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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 577.00 | | 1 726 577.00 | 1 726 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AP Constructions | 13 123.00 | 5 835.00 | 7 288.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 795.00 | 1 362 526.00 | 568 269.00 | 1 930 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 208.00 | 666 427.00 | 512 781.00 | 1 179 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 075.00 | 2 049 434.00 | 2 839 641.00 | 4 889 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 210.00 | 341 275.00 | 4 220 935.00 | 4 562 210.00 |
BZ Autres créances | 1 203 073.00 | | 1 203 073.00 | 1 203 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 360 195.00 | | 2 360 195.00 | 2 360 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432 217.00 | 341 275.00 | 8 090 942.00 | 8 432 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 292.00 | 2 390 709.00 | 10 930 583.00 | 13 321 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 997.00 | 1 599 997.00 | | 1 599 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
DG Autres réserves | 3 450 277.00 | 3 025 533.00 | | 3 450 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 977.00 | 824 744.00 | | 669 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 621.00 | 5 721 644.00 | | 5 991 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 13 723.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 193.00 | 499 106.00 | | 567 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256 024.00 | 3 577 531.00 | | 4 256 024.00 |
EA Autres dettes | 111 327.00 | 82 093.00 | | 111 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 938 963.00 | 4 184 329.00 | | 4 938 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 584.00 | 9 905 973.00 | | 10 930 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 963.00 | 4 184 329.00 | | 4 938 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 818.00 | | 414 818.00 | 414 818.00 |
FG Production vendue services | 16 407 382.00 | | 16 407 382.00 | 16 407 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 822 200.00 | | 16 822 200.00 | 16 822 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 873 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 378 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 699.00 | |
GE Autres charges | | | 16 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 810 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 686.00 | 48 938.00 | | 29 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 916.00 | 13 736.00 | | 39 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 066.00 | 24 451.00 | | 34 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 982.00 | 38 187.00 | | 73 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 527.00 | 3 278.00 | | 8 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 394.00 | 7 345.00 | | 12 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 921.00 | 10 622.00 | | 20 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 061.00 | 27 565.00 | | 53 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 185.00 | 108 485.00 | | 149 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 080.00 | 66 893.00 | | 298 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 949 161.00 | 15 897 320.00 | | 16 949 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 279 184.00 | 15 072 576.00 | | 16 279 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 977.00 | 824 744.00 | | 669 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 185.00 | | 688 775.00 | 4 439 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 885.00 | 4 889 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 885.00 | 3 123 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 222.00 | | | 1 741 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 637.00 | | 687 375.00 | 2 674 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 326.00 | | 1 400.00 | 23 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 850.00 | 442 075.00 | 226 492.00 | 1 833 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 205.00 | 442 075.00 | 226 492.00 | 1 819 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316 303.00 | 46 699.00 | 21 726.00 | 316 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 303.00 | 46 699.00 | 21 726.00 | 316 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 303.00 | 46 699.00 | 21 726.00 | 316 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 699.00 | 21 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 562 000.00 | 4 052 000.00 | 510 000.00 | 4 562 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 000.00 | 5 304 000.00 | 535 000.00 | 5 839 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 000.00 | 4 938 000.00 | | 4 938 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |