| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 176.00 | | 1 526 176.00 | 1 526 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AP Constructions | 11 789.00 | 3 646.00 | 8 142.00 | 11 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 033.00 | 1 112 958.00 | 275 075.00 | 1 388 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 638.00 | 610 175.00 | 327 463.00 | 937 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 206.00 | 1 741 425.00 | 2 160 780.00 | 3 902 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 877.00 | 255 199.00 | 3 795 678.00 | 4 050 877.00 |
BZ Autres créances | 1 779 066.00 | | 1 779 066.00 | 1 779 066.00 |
CF Disponibilités | 1 609 533.00 | | 1 609 533.00 | 1 609 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 152.00 | 255 199.00 | 7 256 953.00 | 7 512 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 357.00 | 1 996 624.00 | 9 417 733.00 | 11 414 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 807.00 | | | 366 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 700.00 | 180 000.00 | | 246 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 997.00 | 558 628.00 | | 1 599 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 976.00 | 1 383 882.00 | | 1 812 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 104.00 | 829 094.00 | | 1 077 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 777.00 | 2 969 604.00 | | 4 754 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 4 191.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 364.00 | 450 025.00 | | 512 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 437.00 | 2 671 633.00 | | 4 024 437.00 |
EA Autres dettes | 120 460.00 | 133 365.00 | | 120 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 956.00 | 3 259 214.00 | | 4 662 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 733.00 | 6 228 818.00 | | 9 417 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 956.00 | 3 259 214.00 | | 4 662 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 458.00 | | 343 458.00 | 343 458.00 |
FG Production vendue services | 16 842 287.00 | | 16 842 287.00 | 16 842 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 185 745.00 | | 17 185 745.00 | 17 185 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 382 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 542 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 286.00 | |
GE Autres charges | | | 136 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 571 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 139.00 | 52 942.00 | | 70 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 728.00 | 8 332.00 | | 37 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 342.00 | 11 575.00 | | 10 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 070.00 | 19 907.00 | | 48 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 774.00 | 1 526.00 | | 14 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 8 186.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 128.00 | 9 712.00 | | 15 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 942.00 | 10 195.00 | | 32 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 600.00 | 95 573.00 | | 95 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 816.00 | -153 092.00 | | -329 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 430 905.00 | 11 856 279.00 | | 17 430 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 801.00 | 11 027 185.00 | | 16 353 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 104.00 | 829 094.00 | | 1 077 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 523.00 | | 2 039 012.00 | 2 045 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 330.00 | 3 902 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 330.00 | 2 337 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 027.00 | | 1 263 795.00 | 277 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 739.00 | | 771 050.00 | 1 748 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | 4 166.00 | 19 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 092.00 | 586 310.00 | 181 976.00 | 1 337 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 8 630.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 076.00 | 577 680.00 | 181 976.00 | 1 331 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 142 229.00 | 236 015.00 | 123 045.00 | 142 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 229.00 | 236 015.00 | 123 045.00 | 142 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 229.00 | 239 015.00 | 126 045.00 | 142 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 286.00 | 126 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 364.00 | 512 364.00 | | 512 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585 177.00 | 1 585 177.00 | | 1 585 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 939.00 | 942 939.00 | | 942 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 071.00 | | | 3 684 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 807.00 | | | 366 807.00 |
VB T. V. A. | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719 805.00 | | | 1 719 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 235.00 | 533 235.00 | | 533 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 540.00 | 5 497 809.00 | 390 731.00 | 5 888 540.00 |
VW T.V.A. | 963 087.00 | 963 087.00 | | 963 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 956.00 | 4 662 956.00 | | 4 662 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |