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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 577.00 | | 1 726 577.00 | 1 726 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AP Constructions | 13 123.00 | 7 670.00 | 5 453.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 236.00 | 1 446 095.00 | 557 141.00 | 2 003 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 855.00 | 718 672.00 | 473 183.00 | 1 191 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 520.00 | 2 187 083.00 | 2 802 437.00 | 4 989 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 665.00 | 326 570.00 | 4 049 094.00 | 4 375 665.00 |
BZ Autres créances | 891 380.00 | | 891 380.00 | 891 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000 969.00 | | 4 000 969.00 | 4 000 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 555 335.00 | 326 570.00 | 9 228 765.00 | 9 555 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 544 855.00 | 2 513 653.00 | 12 031 202.00 | 14 544 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 532.00 | | | 447 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 997.00 | 1 599 997.00 | | 1 599 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
DG Autres réserves | 3 785 266.00 | 3 450 277.00 | | 3 785 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 487.00 | 669 977.00 | | 946 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 603 120.00 | 5 991 621.00 | | 6 603 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | 4 420.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 865.00 | 567 193.00 | | 678 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 535 909.00 | 4 256 024.00 | | 4 535 909.00 |
EA Autres dettes | 206 815.00 | 111 327.00 | | 206 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 082.00 | 4 938 963.00 | | 5 428 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 031 202.00 | 10 930 584.00 | | 12 031 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 082.00 | 4 938 963.00 | | 5 428 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 351 738.00 | 351 738.00 | |
FG Production vendue services | 2 254 412.00 | 17 388 243.00 | 19 642 655.00 | 2 254 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 412.00 | 17 739 981.00 | 19 994 393.00 | 2 254 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 054 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 025 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 35 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 492 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 053.00 | 29 686.00 | | 32 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 464.00 | 39 916.00 | | 72 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 990.00 | 34 066.00 | | 41 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 453.00 | 73 982.00 | | 114 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 909.00 | 8 527.00 | | 11 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 063.00 | 12 394.00 | | 36 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 971.00 | 20 921.00 | | 47 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 482.00 | 53 061.00 | | 66 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 251.00 | 149 185.00 | | 265 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 746.00 | 298 080.00 | | 417 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 170 425.00 | 16 949 161.00 | | 20 170 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 223 938.00 | 16 279 184.00 | | 19 223 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 487.00 | 669 977.00 | | 946 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 685.00 | | 526 633.00 | 4 879 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 40 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 797.00 | 4 989 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 929.00 | 3 208 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 222.00 | | | 1 741 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 736.00 | | 509 408.00 | 3 113 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | 17 225.00 | 24 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 434.00 | 516 516.00 | 378 867.00 | 2 049 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 788.00 | 516 516.00 | 378 867.00 | 2 034 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 275.00 | 13 489.00 | 28 194.00 | 341 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 275.00 | 13 489.00 | 28 194.00 | 341 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 275.00 | 13 489.00 | 28 194.00 | 341 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 489.00 | 28 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 865.00 | 678 865.00 | | 678 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123 137.00 | 2 123 137.00 | | 2 123 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 776.00 | 746 776.00 | | 746 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 133.00 | 3 928 133.00 | | 3 928 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 532.00 | | 447 532.00 | 447 532.00 |
VB T. V. A. | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 665.00 | 617 665.00 | | 617 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
VP Divers | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 070.00 | 491 070.00 | | 491 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 842.00 | 4 847 227.00 | 487 615.00 | 5 334 842.00 |
VW T.V.A. | 1 055 260.00 | 1 055 260.00 | | 1 055 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 082.00 | 5 428 082.00 | | 5 428 082.00 |