| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 577.00 | | 1 726 577.00 | 1 726 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AP Constructions | 13 123.00 | 4 000.00 | 9 123.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 729.00 | 1 219 498.00 | 481 231.00 | 1 700 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 784.00 | 595 707.00 | 365 077.00 | 960 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 185.00 | 1 833 850.00 | 2 605 335.00 | 4 439 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 927.00 | 316 303.00 | 3 186 624.00 | 3 502 927.00 |
BZ Autres créances | 1 561 115.00 | | 1 561 115.00 | 1 561 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 282 420.00 | | 2 282 420.00 | 2 282 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 941.00 | 316 303.00 | 7 300 638.00 | 7 616 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 056 126.00 | 2 150 153.00 | 9 905 973.00 | 12 056 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 387.00 | | | 465 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 997.00 | 1 599 997.00 | | 1 599 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
DG Autres réserves | 3 025 533.00 | 2 383 410.00 | | 3 025 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 744.00 | 1 242 123.00 | | 824 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 644.00 | 5 496 900.00 | | 5 721 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 723.00 | 4 893.00 | | 13 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 106.00 | 453 220.00 | | 499 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577 531.00 | 3 829 095.00 | | 3 577 531.00 |
EA Autres dettes | 82 093.00 | 77 549.00 | | 82 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 877.00 | 652.00 | | 11 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 329.00 | 4 365 409.00 | | 4 184 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 973.00 | 9 870 665.00 | | 9 905 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 329.00 | 4 365 409.00 | | 4 184 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 538.00 | | 358 538.00 | 358 538.00 |
FG Production vendue services | 15 437 452.00 | | 15 437 452.00 | 15 437 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 795 990.00 | | 15 795 990.00 | 15 795 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 858 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 695 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 886 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 938.00 | 129 682.00 | | 48 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 736.00 | 70 797.00 | | 13 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 451.00 | 489 345.00 | | 24 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 187.00 | 560 142.00 | | 38 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 29 853.00 | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 345.00 | 65 178.00 | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 95 031.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 565.00 | 465 111.00 | | 27 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 485.00 | 188 713.00 | | 108 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 893.00 | -151 024.00 | | 66 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 897 320.00 | 17 113 762.00 | | 15 897 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 072 576.00 | 15 871 639.00 | | 15 072 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 744.00 | 1 242 123.00 | | 824 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 970.00 | | 639 812.00 | 4 032 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 23 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 597.00 | 4 439 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 357.00 | 2 674 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 222.00 | | | 1 741 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 249.00 | | 631 744.00 | 2 273 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | 8 068.00 | 18 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 228.00 | 333 634.00 | 223 012.00 | 1 723 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 582.00 | 333 634.00 | 223 012.00 | 1 708 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
6T Sur comptes clients | 276 927.00 | 44 934.00 | 5 559.00 | 276 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 927.00 | 44 934.00 | 5 559.00 | 276 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 283.00 | 44 934.00 | 13 915.00 | 285 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 934.00 | 13 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 106.00 | 499 106.00 | | 499 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 971.00 | 1 514 971.00 | | 1 514 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 046.00 | 765 046.00 | | 765 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 540.00 | 3 037 540.00 | | 3 037 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 387.00 | | 465 387.00 | 465 387.00 |
VB T. V. A. | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356 948.00 | 1 356 948.00 | | 1 356 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 573.00 | 479 573.00 | | 479 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 412.00 | 4 633 699.00 | 488 713.00 | 5 122 412.00 |
VW T.V.A. | 817 941.00 | 817 941.00 | | 817 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 329.00 | 4 184 329.00 | | 4 184 329.00 |