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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 129.00 | 254 560.00 | 68 568.00 | 323 129.00 |
AP Constructions | 755 598.00 | 380 426.00 | 375 172.00 | 755 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 568.00 | 117 382.00 | 59 186.00 | 176 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 829.00 | 74 968.00 | 55 860.00 | 130 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 617.00 | 827 337.00 | 590 280.00 | 1 417 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 631.00 | 7 249.00 | 93 382.00 | 100 631.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 330.00 | 7 249.00 | 183 081.00 | 190 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 947.00 | 834 586.00 | 773 361.00 | 1 607 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
DL TOTAL (I) | 354 945.00 | | | 354 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 419.00 | | | 140 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
EA Autres dettes | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 416.00 | | | 418 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 361.00 | | | 773 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 951.00 | | | 328 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 542.00 | | 69 948.00 | 1 365 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 873.00 | 1 417 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 727.00 | 1 417 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 168.00 | | 69 748.00 | 1 364 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 200.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 757.00 | 99 307.00 | 16 727.00 | 744 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 757.00 | 99 307.00 | 16 727.00 | 744 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | 7 249.00 | 1 901.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | 7 249.00 | 1 901.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 7 249.00 | 1 901.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 249.00 | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 950.00 | 321.00 | 36 809.00 | 86 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 442.00 | 146 242.00 | 200.00 | 146 442.00 |
VW T.V.A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 581.00 | 328 951.00 | 36 809.00 | 415 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
ST Autres comptes | 229 323.00 | | | 229 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 612.00 | | | 490 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 171 076.00 | | | 171 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 956.00 | | | 170 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 418.00 | | | 1 174 418.00 |