| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 785.00 | 327 494.00 | 29 291.00 | 356 785.00 |
AP Constructions | 1 272 099.00 | 631 429.00 | 640 669.00 | 1 272 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 127.00 | 220 054.00 | 247 073.00 | 467 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 837.00 | 106 717.00 | 101 120.00 | 207 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 277.00 | 1 285 694.00 | 1 018 582.00 | 2 304 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 108.00 | 409.00 | 99 699.00 | 100 108.00 |
BZ Autres créances | 168 568.00 | | 168 568.00 | 168 568.00 |
CF Disponibilités | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 214.00 | 409.00 | 303 805.00 | 304 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 490.00 | 1 286 104.00 | 1 322 387.00 | 2 608 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 450 903.00 | 427 883.00 | | 450 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 960.00 | 23 021.00 | | 63 960.00 |
DL TOTAL (I) | 523 333.00 | 459 373.00 | | 523 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 905.00 | 528 819.00 | | 472 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 545.00 | 7 100.00 | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 425.00 | 190 814.00 | | 157 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 685.00 | 100 252.00 | | 76 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 602.00 | 48 552.00 | | 64 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 054.00 | 875 537.00 | | 799 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 387.00 | 1 334 911.00 | | 1 322 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 801.00 | 396 607.00 | | 373 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
FG Production vendue services | 1 859 397.00 | | 1 859 397.00 | 1 859 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 113.00 | | 1 867 113.00 | 1 867 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 152.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 700.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 1 852.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | 1 259.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 1 259.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 593.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 288.00 | 935.00 | | 21 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 842.00 | 1 715 236.00 | | 1 875 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 882.00 | 1 692 216.00 | | 1 811 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 960.00 | 23 021.00 | | 63 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 488.00 | 133 050.00 | | 203 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 506.00 | | 128 562.00 | 2 192 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 791.00 | 2 304 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 791.00 | 2 303 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 077.00 | | 128 562.00 | 2 192 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 977.00 | 175 486.00 | 2 768.00 | 1 112 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 977.00 | 175 486.00 | 2 768.00 | 1 112 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 905.00 | 58 196.00 | 236 506.00 | 472 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
VP Divers | 168 568.00 | 168 568.00 | | 168 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 376.00 | 288 176.00 | 200.00 | 288 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 509.00 | 373 801.00 | 236 506.00 | 788 509.00 |