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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 473 406.00 | 337 495.00 | 135 911.00 | 473 406.00 |
AP Constructions | 1 367 013.00 | 727 090.00 | 639 922.00 | 1 367 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 527.00 | 259 969.00 | 255 557.00 | 515 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 383.00 | 123 925.00 | 89 458.00 | 213 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 756.00 | 1 448 480.00 | 1 121 277.00 | 2 569 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 745.00 | 5 355.00 | 46 390.00 | 51 745.00 |
BZ Autres créances | 527 961.00 | | 527 961.00 | 527 961.00 |
CF Disponibilités | 527 415.00 | | 527 415.00 | 527 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 974.00 | 5 355.00 | 1 128 619.00 | 1 133 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 730.00 | 1 453 835.00 | 2 249 896.00 | 3 703 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 514 863.00 | 450 903.00 | | 514 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | 63 960.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 557 561.00 | 523 333.00 | | 557 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 620.00 | 472 905.00 | | 1 182 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 16 892.00 | | 16 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | 10 545.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 294.00 | 157 425.00 | | 145 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 677.00 | 76 685.00 | | 120 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 282.00 | 64 602.00 | | 211 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 335.00 | 799 054.00 | | 1 692 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 896.00 | 1 322 387.00 | | 2 249 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 486 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 051.00 | 563.00 | | 9 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 051.00 | 4 063.00 | | 9 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 1 032.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 139.00 | 3 031.00 | | 7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 21 288.00 | | 8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 486.00 | 1 875 842.00 | | 1 512 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 258.00 | 1 811 882.00 | | 1 478 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 228.00 | 63 960.00 | | 34 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 276.00 | | 294 417.00 | 2 304 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 938.00 | 2 569 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 938.00 | 2 569 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 848.00 | | 294 417.00 | 2 303 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 694.00 | 191 723.00 | 28 938.00 | 1 285 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 694.00 | 191 723.00 | 28 938.00 | 1 285 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 5 355.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 5 355.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 5 355.00 | 409.00 | 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 294.00 | 145 294.00 | | 145 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 619.00 | 543 892.00 | 374 776.00 | 1 182 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 881.00 | 505 881.00 | | 505 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 758.00 | 606 558.00 | 200.00 | 606 758.00 |
VW T.V.A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 790.00 | 1 052 063.00 | 374 776.00 | 1 690 790.00 |