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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 479 948.00 | 369 532.00 | 110 416.00 | 479 948.00 |
AP Constructions | 1 339 782.00 | 901 227.00 | 438 555.00 | 1 339 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 325.00 | 371 391.00 | 208 934.00 | 580 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 596.00 | 168 684.00 | 83 913.00 | 252 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 079.00 | 1 810 833.00 | 842 246.00 | 2 653 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 124.00 | 4 591.00 | 113 533.00 | 118 124.00 |
BZ Autres créances | 525 679.00 | | 525 679.00 | 525 679.00 |
CF Disponibilités | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 257.00 | 4 591.00 | 876 666.00 | 881 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 336.00 | 1 815 424.00 | 1 718 912.00 | 3 534 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 788 224.00 | 549 091.00 | | 788 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | 239 133.00 | | 53 612.00 |
DL TOTAL (I) | 850 306.00 | 796 694.00 | | 850 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 508.00 | 639 782.00 | | 545 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 183.00 | 33 516.00 | | 23 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 138.00 | 6 193.00 | | 11 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 622.00 | 166 250.00 | | 138 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 717.00 | 87 860.00 | | 69 717.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 1 242.00 | | 2 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 054.00 | 113 151.00 | | 78 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 606.00 | 1 047 993.00 | | 868 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 912.00 | 1 844 687.00 | | 1 718 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 701.00 | 497 176.00 | | 408 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 642.00 | | 69 682.00 | 2 593 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 2 653 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 2 652 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 214.00 | | 69 682.00 | 2 593 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 823.00 | 206 190.00 | 10 180.00 | 1 614 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 823.00 | 206 190.00 | 10 180.00 | 1 614 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 621.00 | 138 621.00 | | 138 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 23 555.00 | 23 556.00 | | 23 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 507.00 | 96 739.00 | 376 209.00 | 545 507.00 |
VI Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 123.00 | 502 123.00 | | 502 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 056.00 | 663 856.00 | 200.00 | 664 056.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 468.00 | 408 700.00 | 376 209.00 | 857 468.00 |