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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 785.00 | 315 737.00 | 41 048.00 | 356 785.00 |
AP Constructions | 1 272 099.00 | 539 201.00 | 732 898.00 | 1 272 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 818.00 | 165 909.00 | 228 908.00 | 394 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 385.00 | 92 130.00 | 63 255.00 | 155 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 506.00 | 1 112 977.00 | 1 079 529.00 | 2 192 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 595.00 | 550.00 | 39 045.00 | 39 595.00 |
BZ Autres créances | 154 591.00 | | 154 591.00 | 154 591.00 |
CF Disponibilités | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 932.00 | 550.00 | 255 382.00 | 255 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 438.00 | 1 113 527.00 | 1 334 911.00 | 2 448 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 427 883.00 | 346 475.00 | | 427 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | 81 407.00 | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 459 373.00 | 436 353.00 | | 459 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 819.00 | 587 210.00 | | 528 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 632.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | 7 259.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 814.00 | 140 084.00 | | 190 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 252.00 | 93 579.00 | | 100 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 015.00 | | |
EA Autres dettes | | 114 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 537.00 | 969 371.00 | | 875 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 911.00 | 1 405 724.00 | | 1 334 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 607.00 | 434 498.00 | | 396 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
FG Production vendue services | 1 691 019.00 | | 1 691 019.00 | 1 691 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 448.00 | | 1 701 448.00 | 1 701 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 27 103.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 27 103.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 11 329.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 15 774.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 32 592.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 236.00 | 1 697 085.00 | | 1 715 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 216.00 | 1 615 678.00 | | 1 692 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 021.00 | 81 407.00 | | 23 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 050.00 | 44 095.00 | | 133 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 995.00 | | | 2 155 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 566.00 | | | 2 155 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 029.00 | 184 182.00 | 30 235.00 | 959 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 029.00 | 184 182.00 | 30 235.00 | 959 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 814.00 | 190 814.00 | | 190 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 819.00 | 56 988.00 | 236 855.00 | 528 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
VP Divers | 154 591.00 | 154 591.00 | | 154 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 160.00 | 216 960.00 | 200.00 | 217 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 437.00 | 396 607.00 | 236 855.00 | 868 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
ST Autres comptes | 418 230.00 | | | 418 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 144 836.00 | | | 1 144 836.00 |
YT Sous‐traitance | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 299.00 | | | 184 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 951.00 | | | 195 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 704.00 | | | 1 206 704.00 |