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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 479 948.00 | 353 326.00 | 126 622.00 | 479 948.00 |
AP Constructions | 1 339 782.00 | 801 579.00 | 538 202.00 | 1 339 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 359.00 | 313 436.00 | 212 923.00 | 526 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 126.00 | 146 481.00 | 100 644.00 | 247 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 643.00 | 1 614 823.00 | 978 820.00 | 2 593 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 567.00 | 5 415.00 | 33 152.00 | 38 567.00 |
BZ Autres créances | 406 696.00 | | 406 696.00 | 406 696.00 |
CF Disponibilités | 402 887.00 | | 402 887.00 | 402 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 283.00 | 5 415.00 | 865 867.00 | 871 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 925.00 | 1 620 238.00 | 1 844 687.00 | 3 464 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 549 091.00 | 514 863.00 | | 549 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 133.00 | 34 228.00 | | 239 133.00 |
DL TOTAL (I) | 796 694.00 | 557 561.00 | | 796 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 782.00 | 1 182 620.00 | | 639 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | 16 366.00 | | 33 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 193.00 | 1 544.00 | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 250.00 | 145 294.00 | | 166 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | 120 677.00 | | 87 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 552.00 | | |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 151.00 | 211 282.00 | | 113 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 993.00 | 1 692 335.00 | | 1 047 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 687.00 | 2 249 896.00 | | 1 844 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 176.00 | 1 052 063.00 | | 497 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 784 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 790 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 9 051.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | 9 051.00 | | 8 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 273.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 639.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 1 912.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 425.00 | 7 139.00 | | 6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 016.00 | 8 866.00 | | 26 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 671.00 | 1 512 486.00 | | 1 992 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 538.00 | 1 478 258.00 | | 1 753 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 133.00 | 34 228.00 | | 239 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 756.00 | | 63 091.00 | 2 569 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 204.00 | 2 593 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 204.00 | 2 593 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 327.00 | | 63 091.00 | 2 569 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 479.00 | 204 829.00 | 38 485.00 | 1 448 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 479.00 | 204 829.00 | 38 485.00 | 1 448 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 781.00 | 95 158.00 | 375 529.00 | 639 781.00 |
VI Groupe et associés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 390.00 | | | 542 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 225.00 | 387 225.00 | | 387 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 595.00 | 468 395.00 | 200.00 | 468 595.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 799.00 | 497 176.00 | 375 529.00 | 1 041 799.00 |