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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 785.00 | 288 565.00 | 68 219.00 | 356 785.00 |
AP Constructions | 1 272 099.00 | 446 973.00 | 825 126.00 | 1 272 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 354.00 | 137 523.00 | 257 831.00 | 395 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 329.00 | 85 968.00 | 45 361.00 | 131 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 995.00 | 959 029.00 | 1 196 966.00 | 2 155 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 571.00 | 5 945.00 | 136 626.00 | 142 571.00 |
BZ Autres créances | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 702.00 | 5 945.00 | 208 758.00 | 214 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 697.00 | 964 973.00 | 1 405 724.00 | 2 370 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 346 475.00 | 270 244.00 | | 346 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 407.00 | 76 232.00 | | 81 407.00 |
DL TOTAL (I) | 436 353.00 | 354 945.00 | | 436 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 210.00 | 86 951.00 | | 587 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 632.00 | 26 181.00 | | 21 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 259.00 | 2 835.00 | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 084.00 | 140 419.00 | | 140 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 579.00 | 102 557.00 | | 93 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EA Autres dettes | 114 592.00 | 59 473.00 | | 114 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 371.00 | 418 416.00 | | 969 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 724.00 | 773 361.00 | | 1 405 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 498.00 | 328 951.00 | | 434 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
FG Production vendue services | 1 648 159.00 | | 1 648 159.00 | 1 648 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 570.00 | | 1 654 570.00 | 1 654 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 103.00 | 134.00 | | 27 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 103.00 | 134.00 | | 27 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 329.00 | 1 185.00 | | 11 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 329.00 | 1 185.00 | | 11 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 774.00 | -1 052.00 | | 15 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 592.00 | 32 441.00 | | 32 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 085.00 | 1 649 038.00 | | 1 697 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 678.00 | 1 572 806.00 | | 1 615 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 407.00 | 76 232.00 | | 81 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 617.00 | | | 1 417 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 189.00 | | | 1 417 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 337.00 | 133 292.00 | 1 600.00 | 827 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 337.00 | 133 292.00 | 1 600.00 | 827 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 423.00 | 55 808.00 | 231 300.00 | 583 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VP Divers | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 435.00 | 214 235.00 | 200.00 | 214 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 113.00 | 434 498.00 | 231 300.00 | 962 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 629.00 | | | 195 629.00 |
ST Autres comptes | 308 222.00 | | | 308 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 172.00 | | | 412 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 600 547.00 | | | 600 547.00 |
YT Sous‐traitance | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 025.00 | | | 198 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 776.00 | | | 1 172 776.00 |