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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 015.00 | | 679 015.00 | 679 015.00 |
AN Terrains | 2 411 694.00 | 610 708.00 | 1 800 985.00 | 2 411 694.00 |
AP Constructions | 1 757 909.00 | 795 656.00 | 962 252.00 | 1 757 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 511.00 | 338 329.00 | 85 181.00 | 423 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 311.00 | 346 275.00 | 166 035.00 | 512 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 576.00 | 2 090 970.00 | 3 695 606.00 | 5 786 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 793.00 | 2 857.00 | 64 936.00 | 67 793.00 |
BZ Autres créances | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 902.00 | 2 857.00 | 136 045.00 | 138 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 479.00 | 2 093 828.00 | 3 831 651.00 | 5 925 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
DG Autres réserves | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 875.00 | | | 243 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 302.00 | | | 1 438 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 416.00 | | | 1 486 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
EA Autres dettes | 604 080.00 | | | 604 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 348.00 | | | 2 393 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 651.00 | | | 3 831 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 059.00 | | | 1 286 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 921.00 | | 380 340.00 | 5 408 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 5 786 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 5 105 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 015.00 | | | 679 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 010.00 | | 379 640.00 | 4 729 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 700.00 | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 166.00 | 203 804.00 | | 1 887 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 166.00 | 203 804.00 | | 1 887 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | 2 857.00 | 3 654.00 | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | 2 857.00 | 3 654.00 | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | 2 857.00 | 3 654.00 | 3 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | 3 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 080.00 | 604 080.00 | | 604 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 089.00 | 280 862.00 | 799 628.00 | 1 380 089.00 |
VI Groupe et associés | 101 969.00 | 101 969.00 | | 101 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 040.00 | | | 177 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 252.00 | | | 420 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 897.00 | 134 197.00 | 700.00 | 134 897.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 286.00 | 1 286 059.00 | 799 628.00 | 2 385 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
ST Autres comptes | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 891.00 | | | 361 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 204.00 | | | 185 204.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 976.00 | | | 1 032 976.00 |