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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 016.00 | | 679 016.00 | 679 016.00 |
AN Terrains | 2 493 006.00 | 834 481.00 | 1 658 525.00 | 2 493 006.00 |
AP Constructions | 2 709 110.00 | 1 363 055.00 | 1 346 055.00 | 2 709 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 877.00 | 514 675.00 | 173 202.00 | 687 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 732.00 | 466 187.00 | 92 545.00 | 558 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129 336.00 | 3 178 398.00 | 3 950 938.00 | 7 129 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 646.00 | 6 084.00 | 66 562.00 | 72 646.00 |
BZ Autres créances | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CF Disponibilités | 417 600.00 | | 417 600.00 | 417 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 839.00 | 6 084.00 | 569 756.00 | 575 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 175.00 | 3 184 482.00 | 4 520 693.00 | 7 705 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 433.00 | 1 147 242.00 | | 1 149 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 724.00 | 357 191.00 | | 478 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 156.00 | 2 494 433.00 | | 2 618 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 138.00 | 1 856 054.00 | | 1 183 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 694.00 | 146 407.00 | | 164 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 645.00 | 4 538.00 | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 678.00 | 151 616.00 | | 153 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 410.00 | 89 898.00 | | 97 410.00 |
EA Autres dettes | 255 010.00 | 129 463.00 | | 255 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 962.00 | 94 518.00 | | 41 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 537.00 | 2 472 494.00 | | 1 902 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 693.00 | 4 966 926.00 | | 4 520 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 368.00 | 1 290 925.00 | | 997 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 332 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | 759.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 2 351.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 716.00 | 18 854.00 | | -6 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 194.00 | 138 907.00 | | 157 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 846.00 | 2 111 121.00 | | 2 464 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 122.00 | 1 753 930.00 | | 1 986 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 724.00 | 357 191.00 | | 478 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 688.00 | | 104 978.00 | 7 086 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 330.00 | 7 129 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 330.00 | 6 448 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 016.00 | | | 679 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406 077.00 | | 104 973.00 | 6 406 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 717.00 | 299 011.00 | 62 330.00 | 2 941 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 717.00 | 299 011.00 | 62 330.00 | 2 941 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | 993.00 | 256.00 | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 993.00 | 256.00 | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 347.00 | 993.00 | 256.00 | 5 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 678.00 | 153 678.00 | | 153 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 138.00 | 284 613.00 | 667 195.00 | 1 183 138.00 |
VI Groupe et associés | 157 194.00 | 157 194.00 | | 157 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 435.00 | | | 671 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 939.00 | 158 239.00 | 700.00 | 158 939.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 892.00 | 997 368.00 | 667 195.00 | 1 895 892.00 |