| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 016.00 | | 679 016.00 | 679 016.00 |
AN Terrains | 2 471 571.00 | 792 622.00 | 1 678 950.00 | 2 471 571.00 |
AP Constructions | 2 709 110.00 | 1 198 635.00 | 1 510 475.00 | 2 709 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 982.00 | 497 826.00 | 158 156.00 | 655 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 414.00 | 452 634.00 | 116 779.00 | 569 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 688.00 | 2 941 717.00 | 4 144 971.00 | 7 086 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 316.00 | 5 347.00 | 114 969.00 | 120 316.00 |
BZ Autres créances | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CF Disponibilités | 643 084.00 | | 643 084.00 | 643 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 303.00 | 5 347.00 | 821 956.00 | 827 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 991.00 | 2 947 064.00 | 4 966 926.00 | 7 913 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 242.00 | 1 020 303.00 | | 1 147 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 191.00 | 426 939.00 | | 357 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 433.00 | 2 437 242.00 | | 2 494 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 054.00 | 1 719 563.00 | | 1 856 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 407.00 | 165 040.00 | | 146 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | 7 396.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 616.00 | 134 803.00 | | 151 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 898.00 | 85 410.00 | | 89 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 327.00 | | |
EA Autres dettes | 129 463.00 | 95 844.00 | | 129 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 518.00 | 17 876.00 | | 94 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 494.00 | 2 246 258.00 | | 2 472 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 926.00 | 4 683 500.00 | | 4 966 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 072 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | 3 600.00 | | 11 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 046.00 | 8 622.00 | | 10 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206.00 | 12 223.00 | | 21 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | 2 588.00 | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | 85.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 2 673.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 854.00 | 9 550.00 | | 18 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 907.00 | 172 466.00 | | 138 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 121.00 | 2 417 970.00 | | 2 111 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 930.00 | 1 991 032.00 | | 1 753 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 191.00 | 426 939.00 | | 357 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 069 817.00 | | 29 541.00 | 7 069 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 7 086 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 671.00 | 6 406 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 016.00 | | | 679 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389 207.00 | | 29 541.00 | 6 389 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 311.00 | 306 484.00 | 11 078.00 | 2 646 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 311.00 | 306 484.00 | 11 078.00 | 2 646 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | 5 347.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 5 347.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | 5 347.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 347.00 | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 054.00 | 679 024.00 | 825 886.00 | 1 856 054.00 |
VI Groupe et associés | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 596.00 | | | 264 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 919.00 | 184 219.00 | 700.00 | 184 919.00 |
VW T.V.A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 955.00 | 1 290 925.00 | 825 886.00 | 2 467 955.00 |