| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 016.00 | | 679 016.00 | 679 016.00 |
AN Terrains | 2 411 694.00 | 667 915.00 | 1 743 780.00 | 2 411 694.00 |
AP Constructions | 1 757 909.00 | 877 980.00 | 879 929.00 | 1 757 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 132.00 | 366 791.00 | 266 341.00 | 633 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 311.00 | 374 660.00 | 137 652.00 | 512 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 303.00 | 2 287 346.00 | 3 712 957.00 | 6 000 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 440.00 | 310.00 | 84 130.00 | 84 440.00 |
BZ Autres créances | 130 118.00 | | 130 118.00 | 130 118.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 804.00 | 310.00 | 242 494.00 | 242 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 107.00 | 2 287 655.00 | 3 955 452.00 | 6 243 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 262.00 | 47 068.00 | | 59 262.00 |
DG Autres réserves | 479 041.00 | 247 359.00 | | 479 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 926.00 | 243 875.00 | | 339 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 229.00 | 1 438 302.00 | | 1 778 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 853.00 | 1 486 416.00 | | 1 309 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 131.00 | 109 469.00 | | 154 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100.00 | 8 062.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 175.00 | 68 604.00 | | 89 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 789.00 | 116 716.00 | | 95 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | 508 789.00 | 604 080.00 | | 508 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 223.00 | 2 393 348.00 | | 2 177 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 452.00 | 3 831 651.00 | | 3 955 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 861.00 | 1 286 059.00 | | 1 212 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 683.00 | 106 326.00 | | 53 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225.00 | | 3 226.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 2 111 662.00 | | 2 111 662.00 | 2 111 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 887.00 | | 2 114 887.00 | 2 114 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 416.00 | 69.00 | | 23 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 416.00 | 69.00 | | 23 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 316.00 | -69.00 | | 20 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 630.00 | 114 692.00 | | 161 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 189.00 | 2 015 133.00 | | 2 177 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 264.00 | 1 771 257.00 | | 1 837 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 926.00 | 243 875.00 | | 339 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 577.00 | | | 5 786 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 319 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 966.00 | | | 5 105 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 971.00 | | | 2 090 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 971.00 | | | 2 090 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 420.00 | 655 420.00 | | 655 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 170.00 | 307 909.00 | 751 277.00 | 1 256 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 753.00 | | | 269 753.00 |
VP Divers | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 976.00 | 235 276.00 | 700.00 | 235 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 123.00 | 1 212 861.00 | 751 277.00 | 2 161 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
ST Autres comptes | 277 061.00 | | | 277 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 556.00 | | | 317 556.00 |
YT Sous‐traitance | 169 027.00 | | | 169 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 331.00 | | | 221 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 693.00 | | | 1 024 693.00 |