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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 016.00 | | 679 016.00 | 679 016.00 |
AN Terrains | 2 493 006.00 | 875 770.00 | 1 617 236.00 | 2 493 006.00 |
AP Constructions | 2 709 110.00 | 1 523 026.00 | 1 186 084.00 | 2 709 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 936.00 | 576 833.00 | 161 103.00 | 737 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 932.00 | 490 560.00 | 74 372.00 | 564 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187 394.00 | 3 466 188.00 | 3 721 206.00 | 7 187 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 547.00 | 5 091.00 | 143 456.00 | 148 547.00 |
BZ Autres créances | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
CF Disponibilités | 210 086.00 | | 210 086.00 | 210 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 380.00 | 5 091.00 | 431 290.00 | 436 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 774.00 | 3 471 279.00 | 4 152 495.00 | 7 623 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 156.00 | 1 149 433.00 | | 1 328 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 849.00 | 478 724.00 | | 418 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 005.00 | 2 618 156.00 | | 2 737 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 544.00 | 1 183 138.00 | | 903 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 514.00 | 164 694.00 | | 158 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 6 645.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 153 678.00 | | 130 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 248.00 | 97 410.00 | | 77 248.00 |
EA Autres dettes | 120 167.00 | 255 010.00 | | 120 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 234.00 | 41 962.00 | | 24 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 490.00 | 1 902 537.00 | | 1 415 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 495.00 | 4 520 693.00 | | 4 152 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 992.00 | 997 368.00 | | 762 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 336.00 | | 60 853.00 | 7 129 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 7 187 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 6 506 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 016.00 | | | 679 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448 725.00 | | 60 853.00 | 6 448 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 398.00 | 290 585.00 | 2 795.00 | 3 178 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 398.00 | 290 585.00 | 2 795.00 | 3 178 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 084.00 | | 993.00 | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | | 993.00 | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 084.00 | | 993.00 | 6 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 544.00 | 252 238.00 | 519 019.00 | 903 544.00 |
VI Groupe et associés | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 505.00 | | | 278 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 995.00 | 226 295.00 | 700.00 | 226 995.00 |
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 298.00 | 762 992.00 | 519 019.00 | 1 414 298.00 |