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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 016.00 | | 679 016.00 | 679 016.00 |
AN Terrains | 2 458 591.00 | 752 891.00 | 1 705 700.00 | 2 458 591.00 |
AP Constructions | 2 709 110.00 | 1 033 537.00 | 1 675 573.00 | 2 709 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 679.00 | 434 934.00 | 216 744.00 | 651 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 827.00 | 424 949.00 | 144 878.00 | 569 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069 817.00 | 2 646 311.00 | 4 423 506.00 | 7 069 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 130.00 | 1 409.00 | 108 721.00 | 110 130.00 |
BZ Autres créances | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CF Disponibilités | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 403.00 | 1 409.00 | 259 994.00 | 261 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 220.00 | 2 647 720.00 | 4 683 500.00 | 7 331 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 76 258.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 303.00 | 801 970.00 | | 1 020 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 939.00 | 347 074.00 | | 426 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 242.00 | 2 125 303.00 | | 2 437 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 563.00 | 1 307 492.00 | | 1 719 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 040.00 | 148 320.00 | | 165 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 396.00 | 4 710.00 | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 105 899.00 | | 134 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | 77 314.00 | | 85 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 327.00 | 3 868.00 | | 20 327.00 |
EA Autres dettes | 95 844.00 | 281 450.00 | | 95 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 876.00 | 21 142.00 | | 17 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 258.00 | 1 950 194.00 | | 2 246 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 500.00 | 4 075 497.00 | | 4 683 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 398.00 | 954 240.00 | | 790 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FG Production vendue services | 2 385 364.00 | | 2 385 364.00 | 2 385 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 585.00 | | 2 391 585.00 | 2 391 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 28.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 622.00 | 3 400.00 | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 223.00 | 3 428.00 | | 12 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 588.00 | 2 120.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 12 906.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 550.00 | -9 478.00 | | 9 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 466.00 | 159 475.00 | | 172 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 970.00 | 2 174 540.00 | | 2 417 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 032.00 | 1 827 465.00 | | 1 991 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 939.00 | 347 074.00 | | 426 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 267.00 | 75 944.00 | | 144 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 243.00 | | 787 134.00 | 6 304 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 560.00 | 7 069 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 6 389 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 016.00 | | | 679 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 633.00 | | 787 134.00 | 5 623 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 875.00 | 279 651.00 | 16 215.00 | 2 382 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 875.00 | 279 651.00 | 16 215.00 | 2 382 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 104.00 | 253 104.00 | | 253 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 563.00 | 271 098.00 | 954 466.00 | 1 719 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 201.00 | | | 335 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 911.00 | 193 211.00 | 700.00 | 193 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 862.00 | 790 398.00 | 954 466.00 | 2 238 862.00 |