| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 679 016.00 | | 679 016.00 | 679 016.00 |
AN Terrains | 2 450 008.00 | 711 906.00 | 1 738 102.00 | 2 450 008.00 |
AP Constructions | 2 009 688.00 | 907 177.00 | 1 102 511.00 | 2 009 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 235.00 | 369 741.00 | 271 494.00 | 641 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 944.00 | 394 051.00 | 125 893.00 | 519 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 243.00 | 2 382 875.00 | 3 921 368.00 | 6 304 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 937.00 | 650.00 | 39 287.00 | 39 937.00 |
BZ Autres créances | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CF Disponibilités | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 780.00 | 650.00 | 154 129.00 | 154 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 023.00 | 2 383 526.00 | 4 075 497.00 | 6 459 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 258.00 | 59 262.00 | | 76 258.00 |
DG Autres réserves | 801 970.00 | 479 041.00 | | 801 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 074.00 | 339 926.00 | | 347 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 303.00 | 1 778 229.00 | | 2 125 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 492.00 | 1 309 853.00 | | 1 307 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 320.00 | 154 131.00 | | 148 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 710.00 | 16 100.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 899.00 | 89 175.00 | | 105 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 314.00 | 95 789.00 | | 77 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 386.00 | | 3 868.00 |
EA Autres dettes | 281 450.00 | 508 789.00 | | 281 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 194.00 | 2 177 223.00 | | 1 950 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 497.00 | 3 955 452.00 | | 4 075 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 240.00 | 1 212 861.00 | | 954 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 53 683.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
FG Production vendue services | 2 150 851.00 | | 2 150 851.00 | 2 150 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 363.00 | | 2 158 363.00 | 2 158 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 43 733.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 43 733.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 23 416.00 | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 906.00 | 23 416.00 | | 12 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 478.00 | 20 316.00 | | -9 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 475.00 | 161 630.00 | | 159 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 540.00 | 2 177 189.00 | | 2 174 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 465.00 | 1 837 264.00 | | 1 827 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 074.00 | 339 926.00 | | 347 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 944.00 | 23 326.00 | | 75 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 303.00 | | | 6 000 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 304 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 623 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319 692.00 | | | 5 319 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 346.00 | 220 402.00 | 124 872.00 | 2 287 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 346.00 | 220 402.00 | 124 872.00 | 2 287 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 990.00 | 421 990.00 | | 421 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 348.00 | 316 103.00 | 745 649.00 | 1 307 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 477.00 | | | 297 477.00 |
VP Divers | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 500.00 | 133 800.00 | 700.00 | 134 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 484.00 | 954 240.00 | 745 649.00 | 1 945 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 129.00 | | | 256 129.00 |
ST Autres comptes | 338 317.00 | | | 338 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 668 065.00 | | | 668 065.00 |
YT Sous‐traitance | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 874.00 | | | 226 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 036.00 | | | 1 014 036.00 |