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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 899.00 | 2 581.00 | 3 480.00 |
AN Terrains | 305 351.00 | 263 885.00 | 41 465.00 | 305 351.00 |
AP Constructions | 1 800 695.00 | 1 095 076.00 | 705 618.00 | 1 800 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 297.00 | 224 776.00 | 37 521.00 | 262 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 301.00 | 222 205.00 | 67 096.00 | 289 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 503.00 | 1 806 843.00 | 937 659.00 | 2 744 503.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 915.00 | 127.00 | 61 788.00 | 61 915.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CF Disponibilités | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 821.00 | 127.00 | 148 693.00 | 148 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 324.00 | 1 806 971.00 | 1 086 353.00 | 2 893 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 252.00 | | | -338 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 507.00 | | | -84 507.00 |
DL TOTAL (I) | -122 760.00 | | | -122 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
EA Autres dettes | 873 102.00 | | | 873 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 113.00 | | | 1 209 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 353.00 | | | 1 086 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 331.00 | | | 1 171 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 995.00 | | 37 420.00 | 2 714 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 912.00 | 2 744 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 125.00 | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 2 690 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 3 480.00 | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 750.00 | | 32 840.00 | 2 660 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 119.00 | | 1 100.00 | 49 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 052.00 | 157 703.00 | 7 912.00 | 1 657 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 899.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 927.00 | 156 804.00 | 2 787.00 | 1 651 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 127.00 | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 127.00 | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 127.00 | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 102.00 | 873 102.00 | | 873 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
UX Autres créances clients | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VC Groupe et associés | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 600.00 | 74 156.00 | 10 444.00 | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 345.00 | 122 460.00 | 49 885.00 | 172 345.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 996.00 | 1 171 331.00 | 12 664.00 | 1 183 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
ST Autres comptes | 279 861.00 | | | 279 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 863.00 | | | 241 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 269.00 | | | 1 066 269.00 |