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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 305 351.00 | 304 341.00 | 1 010.00 | 305 351.00 |
AP Constructions | 1 686 115.00 | 1 300 813.00 | 385 302.00 | 1 686 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 421.00 | 369 405.00 | 186 016.00 | 555 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 359.00 | 271 731.00 | 54 628.00 | 326 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 641.00 | 2 249 771.00 | 676 871.00 | 2 926 641.00 |
BT Marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 027.00 | | 233 027.00 | 233 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 669.00 | 2 249 771.00 | 909 898.00 | 3 159 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 793.00 | -355 261.00 | | -153 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 308.00 | 201 468.00 | | -4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 141 899.00 | 146 207.00 | | 141 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | 7 900.00 | | 4 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 819.00 | 57 470.00 | | 37 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 96 599.00 | | 117 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 497.00 | 85 094.00 | | 89 497.00 |
EA Autres dettes | 517 857.00 | 888 825.00 | | 517 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | 543.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 999.00 | 1 136 431.00 | | 767 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 898.00 | 1 282 638.00 | | 909 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 880.00 | | 101 466.00 | 3 093 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 705.00 | 2 926 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 705.00 | 2 873 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 485.00 | | 101 466.00 | 3 040 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 274.00 | 169 072.00 | 268 576.00 | 2 349 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 794.00 | 169 072.00 | 268 576.00 | 2 345 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 857.00 | 517 857.00 | | 517 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
UX Autres créances clients | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 688.00 | 87 803.00 | 49 885.00 | 137 688.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 180.00 | 730 180.00 | | 730 180.00 |