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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 305 351.00 | 276 708.00 | 28 643.00 | 305 351.00 |
AP Constructions | 1 800 695.00 | 1 206 236.00 | 594 459.00 | 1 800 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 815.00 | 237 952.00 | 132 863.00 | 370 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 302.00 | 232 394.00 | 56 908.00 | 289 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 021.00 | 1 956 771.00 | 896 250.00 | 2 853 021.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 798.00 | 1 794.00 | 82 004.00 | 83 798.00 |
BZ Autres créances | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 681.00 | 1 794.00 | 167 886.00 | 169 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 702.00 | 1 958 565.00 | 1 064 136.00 | 3 022 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 761.00 | -338 253.00 | | -422 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | -84 508.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | -107 110.00 | -122 761.00 | | -107 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 514.00 | 84 601.00 | | 10 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 2 220.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 225.00 | 25 117.00 | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 100 339.00 | | 70 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 076.00 | 123 734.00 | | 120 076.00 |
EA Autres dettes | 948 956.00 | 873 103.00 | | 948 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 247.00 | 1 209 114.00 | | 1 171 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 136.00 | 1 086 353.00 | | 1 064 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 577.00 | 1 171 332.00 | | 1 140 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
FG Production vendue services | 1 422 496.00 | | 1 422 496.00 | 1 422 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 736.00 | | 1 472 736.00 | 1 472 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 056.00 | 7 527.00 | | 18 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 056.00 | 7 527.00 | | 18 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680.00 | 13 004.00 | | 15 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680.00 | 13 004.00 | | 15 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -5 477.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 724.00 | 1 534 603.00 | | 1 502 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 074.00 | 1 619 111.00 | | 1 487 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 650.00 | -84 508.00 | | 15 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 503.00 | | | 2 744 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 804.00 | | | 2 690 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 844.00 | 149 927.00 | | 1 806 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 2 581.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 945.00 | 147 346.00 | | 1 805 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 956.00 | 948 956.00 | | 948 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
UX Autres créances clients | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514.00 | 70.00 | 10 444.00 | 10 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
VP Divers | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 168.00 | 152 283.00 | 49 885.00 | 202 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 022.00 | 1 140 577.00 | 10 444.00 | 1 151 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
ST Autres comptes | 256 402.00 | | | 256 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 288.00 | | | 159 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 295 334.00 | | | 295 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 349.00 | | | 986 349.00 |