| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 305 351.00 | 293 255.00 | 12 096.00 | 305 351.00 |
AP Constructions | 1 800 695.00 | 1 375 719.00 | 424 976.00 | 1 800 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 210.00 | 329 594.00 | 177 616.00 | 507 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 987.00 | 246 146.00 | 59 841.00 | 305 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 673.00 | | 220 673.00 | 220 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 311.00 | 2 248 193.00 | 945 118.00 | 3 193 311.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 637.00 | 887.00 | 47 750.00 | 48 637.00 |
BZ Autres créances | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CF Disponibilités | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 216.00 | 887.00 | 175 329.00 | 176 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 527.00 | 2 249 080.00 | 1 120 447.00 | 3 369 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 553.00 | -407 110.00 | | -391 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 848.00 | 15 558.00 | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | -72 704.00 | -91 553.00 | | -72 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 4 200.00 | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 392.00 | 44 989.00 | | 64 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 105 281.00 | | 76 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 668.00 | 107 438.00 | | 97 668.00 |
EA Autres dettes | 789 992.00 | 1 112 523.00 | | 789 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 855.00 | 130.00 | | 161 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 151.00 | 1 374 560.00 | | 1 193 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 447.00 | 1 283 007.00 | | 1 120 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 759.00 | 1 329 571.00 | | 1 128 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
FG Production vendue services | 1 166 139.00 | | 1 166 139.00 | 1 166 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 416.00 | | 1 214 416.00 | 1 214 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 355.00 | 2 749.00 | | 12 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 333.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | 6 082.00 | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 855.00 | 259.00 | | 13 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 371.00 | 1 431 810.00 | | 1 247 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 523.00 | 1 416 252.00 | | 1 228 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 848.00 | 15 558.00 | | 18 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 148.00 | | 25 468.00 | 3 168 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 49 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 3 193 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 448.00 | | 25 468.00 | 3 114 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 810.00 | 146 383.00 | | 2 101 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 330.00 | 146 383.00 | | 2 098 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 992.00 | 789 992.00 | | 789 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 855.00 | 161 855.00 | | 161 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
UX Autres créances clients | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 902.00 | 117 017.00 | 49 885.00 | 166 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 759.00 | 1 128 759.00 | | 1 128 759.00 |