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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 305 351.00 | 302 376.00 | 2 975.00 | 305 351.00 |
AP Constructions | 1 941 789.00 | 1 463 417.00 | 478 372.00 | 1 941 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 732.00 | 320 026.00 | 170 707.00 | 490 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 613.00 | 259 976.00 | 42 637.00 | 302 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 880.00 | 2 349 274.00 | 744 606.00 | 3 093 880.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | 701.00 | 70.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CF Disponibilités | 493 341.00 | | 493 341.00 | 493 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 733.00 | 701.00 | 538 032.00 | 538 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 614.00 | 2 349 975.00 | 1 282 638.00 | 3 632 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 261.00 | -372 704.00 | | -355 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 468.00 | 17 443.00 | | 201 468.00 |
DL TOTAL (I) | 146 207.00 | -55 261.00 | | 146 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 3 770.00 | | 7 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 470.00 | 62 759.00 | | 57 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 599.00 | 76 874.00 | | 96 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 094.00 | 93 101.00 | | 85 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 315.00 | | |
EA Autres dettes | 888 825.00 | 1 206 894.00 | | 888 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543.00 | 3 108.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 431.00 | 1 451 821.00 | | 1 136 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 638.00 | 1 396 560.00 | | 1 282 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 961.00 | 1 389 062.00 | | 1 078 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 171 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 185 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 16 896.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 211.00 | 52 477.00 | | 31 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 123.00 | -35 581.00 | | -30 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 160.00 | 1 260 345.00 | | 1 434 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 691.00 | 1 242 902.00 | | 1 232 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 468.00 | 17 443.00 | | 201 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 707.00 | | 30 954.00 | 3 195 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 781.00 | 3 093 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 781.00 | 3 040 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 312.00 | | 30 954.00 | 3 142 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 091.00 | 174 088.00 | 114 905.00 | 2 290 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 611.00 | 174 088.00 | 114 905.00 | 2 286 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 701.00 | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 701.00 | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 701.00 | 613.00 | 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 825.00 | 888 825.00 | | 888 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 842.00 | 44 957.00 | 49 885.00 | 94 842.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 961.00 | 1 078 961.00 | | 1 078 961.00 |