| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 305 351.00 | 298 663.00 | 6 688.00 | 305 351.00 |
AP Constructions | 1 941 789.00 | 1 381 322.00 | 560 467.00 | 1 941 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 111.00 | 356 911.00 | 217 200.00 | 574 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 185.00 | 249 715.00 | 53 470.00 | 303 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 707.00 | 2 290 091.00 | 905 616.00 | 3 195 707.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 370.00 | 613.00 | 183 757.00 | 184 370.00 |
BZ Autres créances | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CF Disponibilités | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 557.00 | 613.00 | 490 944.00 | 491 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 264.00 | 2 290 704.00 | 1 396 560.00 | 3 687 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 704.00 | -391 553.00 | | -372 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 443.00 | 18 848.00 | | 17 443.00 |
DL TOTAL (I) | -55 261.00 | -72 704.00 | | -55 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | 2 370.00 | | 3 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 759.00 | 64 392.00 | | 62 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 101.00 | 97 668.00 | | 93 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | 1 206 894.00 | 789 992.00 | | 1 206 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 108.00 | 161 855.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 821.00 | 1 193 151.00 | | 1 451 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 560.00 | 1 120 447.00 | | 1 396 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 972 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 662.00 | 12 355.00 | | 14 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 1 500.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | 13 855.00 | | 16 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 581.00 | 13 855.00 | | -35 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 345.00 | 1 247 371.00 | | 1 260 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 902.00 | 1 228 523.00 | | 1 242 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 443.00 | 18 848.00 | | 17 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 311.00 | | 366 120.00 | 3 193 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 797.00 | 160 927.00 | 3 195 707.00 | 202 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 797.00 | 160 927.00 | 3 142 312.00 | 202 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 916.00 | | 366 120.00 | 3 139 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 193.00 | 152 036.00 | 110 138.00 | 2 248 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 713.00 | 152 036.00 | 110 138.00 | 2 244 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 613.00 | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | 613.00 | 887.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 613.00 | 887.00 | 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 894.00 | 1 206 894.00 | | 1 206 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
UX Autres créances clients | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 939.00 | 257 054.00 | 49 885.00 | 306 939.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 062.00 | 1 389 062.00 | | 1 389 062.00 |