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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 305 351.00 | 286 253.00 | 19 098.00 | 305 351.00 |
AP Constructions | 1 800 695.00 | 1 296 514.00 | 504 181.00 | 1 800 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 152.00 | 279 789.00 | 213 363.00 | 493 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 697.00 | 235 773.00 | 67 924.00 | 303 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 552.00 | | 211 552.00 | 211 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 148.00 | 2 101 810.00 | 1 066 338.00 | 3 168 148.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 911.00 | 5 671.00 | 109 240.00 | 114 911.00 |
BZ Autres créances | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
CF Disponibilités | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 341.00 | 5 671.00 | 216 669.00 | 222 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 488.00 | 2 107 481.00 | 1 283 007.00 | 3 390 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 110.00 | -422 761.00 | | -407 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 558.00 | 15 650.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | -91 553.00 | -107 110.00 | | -91 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 740.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 989.00 | 20 225.00 | | 44 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 281.00 | 70 735.00 | | 105 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 438.00 | 120 076.00 | | 107 438.00 |
EA Autres dettes | 1 112 523.00 | 948 956.00 | | 1 112 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 560.00 | 1 171 247.00 | | 1 374 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 007.00 | 1 064 136.00 | | 1 283 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 571.00 | 1 140 577.00 | | 1 329 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
FG Production vendue services | 1 368 056.00 | | 1 368 056.00 | 1 368 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 051.00 | | 1 405 051.00 | 1 405 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 18 056.00 | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 18 056.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | 15 680.00 | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 15 680.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 2 376.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 810.00 | 1 502 724.00 | | 1 431 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 252.00 | 1 487 074.00 | | 1 416 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 558.00 | 15 650.00 | | 15 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 021.00 | | | 2 853 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 168 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 114 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 321.00 | | | 2 799 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 771.00 | 151 495.00 | 6 455.00 | 1 956 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 291.00 | 151 495.00 | 6 455.00 | 1 953 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 523.00 | 1 112 523.00 | | 1 112 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
UX Autres créances clients | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
VP Divers | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 061.00 | 203 176.00 | 49 885.00 | 253 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 571.00 | 1 329 571.00 | | 1 329 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
ST Autres comptes | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
YT Sous‐traitance | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 260.00 | | | 889 260.00 |