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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 510.00 | 240 088.00 | 4 422.00 | 244 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 615.00 | 246 193.00 | 4 422.00 | 250 615.00 |
BT Marchandises | 1 982 482.00 | | 1 982 482.00 | 1 982 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 432.00 | | 873 432.00 | 873 432.00 |
BZ Autres créances | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 293.00 | 18 872.00 | 18 421.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 946.00 | 18 872.00 | 2 996 074.00 | 3 014 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 561.00 | 265 065.00 | 3 000 496.00 | 3 265 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 120 182.00 | 98 575.00 | | 120 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 853.00 | 21 607.00 | | 24 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 299.00 | 9 259.00 | | 8 299.00 |
DL TOTAL (I) | 602 244.00 | 578 351.00 | | 602 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 489.00 | 404 646.00 | | 568 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 178.00 | 257 736.00 | | 249 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 910.00 | 1 577 870.00 | | 1 264 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 843.00 | 80 769.00 | | 105 843.00 |
EA Autres dettes | 209 832.00 | 93 326.00 | | 209 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 251.00 | 2 414 346.00 | | 2 398 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 496.00 | 2 992 697.00 | | 3 000 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 711.00 | 2 314 539.00 | | 2 328 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 574.00 | 274 278.00 | | 467 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 353.00 | | 3 514 353.00 | 3 514 353.00 |
FG Production vendue services | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 748.00 | | 3 523 748.00 | 3 523 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | 122 470.00 | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 1 700.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 802.00 | 3 439 567.00 | | 3 528 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 949.00 | 3 417 960.00 | | 3 503 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 853.00 | 21 607.00 | | 24 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 112.00 | 66 877.00 | | 84 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 617.00 | | | 252 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 250 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 249 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 825.00 | | | 250 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 207.00 | 26 988.00 | 2 002.00 | 221 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | 400.00 | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 414.00 | 26 988.00 | 1 602.00 | 219 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 236.00 | 2 636.00 | | 16 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 236.00 | 2 636.00 | | 16 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 236.00 | 2 636.00 | | 16 236.00 |
UG ‐ Financières | | 2 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 910.00 | 1 264 910.00 | | 1 264 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 832.00 | 209 832.00 | | 209 832.00 |
UX Autres créances clients | 873 432.00 | | | 873 432.00 |
VB T. V. A. | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 682.00 | 468 682.00 | | 468 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 807.00 | 30 266.00 | 69 541.00 | 99 807.00 |
VI Groupe et associés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VP Divers | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 929.00 | 994 929.00 | | 994 929.00 |
VW T.V.A. | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VX Obligations cautionnées | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 251.00 | 2 328 711.00 | 69 541.00 | 2 398 251.00 |