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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 194.00 | 24 476.00 | 26 718.00 | 51 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 067.00 | 245 033.00 | 1 034.00 | 246 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 653.00 | 270 901.00 | 27 752.00 | 298 653.00 |
BT Marchandises | 1 739 400.00 | | 1 739 400.00 | 1 739 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 622.00 | | 1 152 622.00 | 1 152 622.00 |
BZ Autres créances | 90 359.00 | | 90 359.00 | 90 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 293.00 | 15 362.00 | 21 930.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 723.00 | 15 362.00 | 3 005 361.00 | 3 020 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 376.00 | 286 264.00 | 3 033 112.00 | 3 319 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 162 176.00 | 145 035.00 | | 162 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 146.00 | 17 140.00 | | 11 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 231.00 | 614 405.00 | | 622 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 545.00 | 569 784.00 | | 492 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 261.00 | 202 225.00 | | 102 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 203.00 | 1 261 249.00 | | 1 651 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 254.00 | 138 179.00 | | 150 254.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 881.00 | 2 171 437.00 | | 2 410 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 112.00 | 2 785 842.00 | | 3 033 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 332.00 | 2 133 301.00 | | 2 405 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 859.00 | 498 987.00 | | 452 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 153.00 | | 1 500.00 | 297 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 761.00 | | 1 500.00 | 295 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 670.00 | 16 231.00 | | 254 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 278.00 | 16 231.00 | | 253 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 733.00 | | 371.00 | 15 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 733.00 | | 371.00 | 15 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 733.00 | | 371.00 | 15 733.00 |
UG ‐ Financières | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 203.00 | 1 651 203.00 | | 1 651 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 622.00 | 1 152 622.00 | | 1 152 622.00 |
VB T. V. A. | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 410.00 | 454 410.00 | | 454 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 136.00 | 32 587.00 | 5 549.00 | 38 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VP Divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 030.00 | 1 244 030.00 | | 1 244 030.00 |
VW T.V.A. | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 881.00 | 2 405 332.00 | 5 549.00 | 2 410 881.00 |