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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 293.00 | 49 034.00 | 56 259.00 | 105 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 783.00 | 33 831.00 | 24 951.00 | 58 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 468.00 | 84 257.00 | 81 210.00 | 165 468.00 |
BT Marchandises | 3 272 150.00 | | 3 272 150.00 | 3 272 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
BZ Autres créances | 179 452.00 | | 179 452.00 | 179 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 293.00 | 15 316.00 | 21 977.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 418.00 | 15 316.00 | 3 893 102.00 | 3 908 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 886.00 | 99 573.00 | 3 974 312.00 | 4 073 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 474 736.00 | 210 924.00 | | 474 736.00 |
DH Report à nouveau | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 661.00 | 263 812.00 | | 44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 987 459.00 | 942 798.00 | | 987 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 943.00 | 351 223.00 | | 132 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 748.00 | 2 444 179.00 | | 2 603 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 066.00 | 322 357.00 | | 117 066.00 |
EA Autres dettes | 30 853.00 | 24 526.00 | | 30 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 854.00 | 3 334 529.00 | | 2 986 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 312.00 | 4 277 327.00 | | 3 974 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 930.00 | 3 334 529.00 | | 2 975 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 223.00 | 276 223.00 | | 42 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 829.00 | | 51 101.00 | 133 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 462.00 | 165 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 462.00 | 164 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 437.00 | | 51 101.00 | 132 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 751.00 | 17 675.00 | 17 169.00 | 83 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 359.00 | 17 675.00 | 17 169.00 | 82 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 596.00 | 2 720.00 | | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | 2 720.00 | | 12 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 596.00 | 2 720.00 | | 12 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 748.00 | 2 603 748.00 | | 2 603 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UX Autres créances clients | 315 172.00 | 315 172.00 | | 315 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 720.00 | 4 796.00 | 10 924.00 | 15 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 968.00 | 494 968.00 | | 494 968.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VX Obligations cautionnées | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 854.00 | 2 975 930.00 | 10 924.00 | 2 986 854.00 |