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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 054.00 | 39 867.00 | 12 187.00 | 52 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 965.00 | 29 169.00 | 27 796.00 | 56 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 411.00 | 70 428.00 | 39 983.00 | 110 411.00 |
BT Marchandises | 1 912 310.00 | | 1 912 310.00 | 1 912 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 955.00 | | 1 009 955.00 | 1 009 955.00 |
BZ Autres créances | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 293.00 | 14 937.00 | 22 356.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 722.00 | 14 937.00 | 3 057 785.00 | 3 072 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 133.00 | 85 365.00 | 3 097 768.00 | 3 183 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 173 321.00 | 162 176.00 | | 173 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 603.00 | 11 146.00 | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 659 834.00 | 622 231.00 | | 659 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 765.00 | 492 545.00 | | 360 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259.00 | 102 261.00 | | 102 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 023.00 | 1 651 203.00 | | 1 832 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 411.00 | 150 254.00 | | 124 411.00 |
EA Autres dettes | 18 475.00 | 14 618.00 | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 934.00 | 2 410 881.00 | | 2 437 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 768.00 | 3 033 112.00 | | 3 097 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 934.00 | 2 405 332.00 | | 2 437 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 342.00 | 452 859.00 | | 352 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 653.00 | | 31 721.00 | 298 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 964.00 | 110 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 964.00 | 109 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 261.00 | | 31 721.00 | 297 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 901.00 | 18 762.00 | 219 236.00 | 270 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 509.00 | 18 762.00 | 219 236.00 | 269 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 362.00 | | 425.00 | 15 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 362.00 | | 425.00 | 15 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 362.00 | | 425.00 | 15 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 023.00 | 1 832 023.00 | | 1 832 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 955.00 | 1 009 955.00 | | 1 009 955.00 |
VB T. V. A. | 90 520.00 | 90 520.00 | | 90 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 217.00 | 355 217.00 | | 355 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 119.00 | 1 123 119.00 | | 1 123 119.00 |
VW T.V.A. | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VX Obligations cautionnées | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 934.00 | 2 437 934.00 | | 2 437 934.00 |