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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 694.00 | 9 483.00 | 40 211.00 | 49 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 067.00 | 243 795.00 | 2 271.00 | 246 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 153.00 | 254 670.00 | 42 483.00 | 297 153.00 |
BT Marchandises | 1 722 917.00 | | 1 722 917.00 | 1 722 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 530.00 | | 904 530.00 | 904 530.00 |
BZ Autres créances | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 293.00 | 15 733.00 | 21 559.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 093.00 | 15 733.00 | 2 743 359.00 | 2 759 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 245.00 | 270 404.00 | 2 785 842.00 | 3 056 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 145 035.00 | 120 182.00 | | 145 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140.00 | 24 853.00 | | 17 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 320.00 | 8 299.00 | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 614 405.00 | 602 244.00 | | 614 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 784.00 | 568 489.00 | | 569 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 225.00 | 249 178.00 | | 202 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 249.00 | 1 264 910.00 | | 1 261 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 179.00 | 105 843.00 | | 138 179.00 |
EA Autres dettes | | 209 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 171 437.00 | 2 398 251.00 | | 2 171 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 842.00 | 3 000 496.00 | | 2 785 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 301.00 | 2 328 711.00 | | 2 133 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 987.00 | 467 574.00 | | 498 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 249.00 | 1 261 249.00 | | 1 261 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
UX Autres créances clients | 904 530.00 | | | 904 530.00 |
VB T. V. A. | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 243.00 | 500 243.00 | | 500 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 541.00 | 31 405.00 | 38 136.00 | 69 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VP Divers | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 084.00 | 998 084.00 | | 998 084.00 |
VW T.V.A. | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 437.00 | 2 133 301.00 | 38 136.00 | 2 171 437.00 |