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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 439.00 | 40 781.00 | 32 659.00 | 73 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 998.00 | 41 578.00 | 17 420.00 | 58 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 829.00 | 83 751.00 | 50 078.00 | 133 829.00 |
BT Marchandises | 2 855 779.00 | | 2 855 779.00 | 2 855 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 771.00 | | 1 298 771.00 | 1 298 771.00 |
BZ Autres créances | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 293.00 | 12 596.00 | 24 697.00 | 37 293.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 845.00 | 12 596.00 | 4 227 249.00 | 4 239 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 674.00 | 96 347.00 | 4 277 327.00 | 4 373 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 210 924.00 | 210 924.00 | | 210 924.00 |
DH Report à nouveau | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 812.00 | 19 152.00 | | 263 812.00 |
DL TOTAL (I) | 942 798.00 | 678 985.00 | | 942 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 223.00 | 337 052.00 | | 351 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 179.00 | 1 734 175.00 | | 2 444 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 357.00 | 170 903.00 | | 322 357.00 |
EA Autres dettes | 24 526.00 | 21 714.00 | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 529.00 | 2 366 088.00 | | 3 334 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 327.00 | 3 045 074.00 | | 4 277 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 529.00 | 2 366 088.00 | | 3 334 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 321.00 | | 20 662.00 | 131 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 154.00 | 133 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 154.00 | 132 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 929.00 | | 20 662.00 | 129 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 252.00 | 11 653.00 | 18 154.00 | 90 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 860.00 | 11 653.00 | 18 154.00 | 88 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 138.00 | | 5 542.00 | 18 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 138.00 | | 5 542.00 | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | 5 542.00 | 18 138.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 179.00 | 2 444 179.00 | | 2 444 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 771.00 | 1 298 771.00 | | 1 298 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 223.00 | 351 223.00 | | 351 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 636.00 | 1 346 636.00 | | 1 346 636.00 |
VW T.V.A. | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VX Obligations cautionnées | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 529.00 | 3 244 529.00 | | 3 244 529.00 |