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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 964.00 | 53 519.00 | 19 446.00 | 72 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 965.00 | 35 341.00 | 21 623.00 | 56 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 321.00 | 90 252.00 | 41 069.00 | 131 321.00 |
BT Marchandises | 1 744 325.00 | | 1 744 325.00 | 1 744 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 288.00 | | 1 192 288.00 | 1 192 288.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 293.00 | 18 138.00 | 19 155.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 019 805.00 | 18 138.00 | 3 001 667.00 | 3 019 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 126.00 | 108 390.00 | 3 042 736.00 | 3 151 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DG Autres réserves | 210 924.00 | 173 321.00 | | 210 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | 37 603.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 676 647.00 | 659 834.00 | | 676 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 052.00 | 360 766.00 | | 337 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 244.00 | 102 259.00 | | 102 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 175.00 | 1 832 023.00 | | 1 734 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 903.00 | 124 411.00 | | 170 903.00 |
EA Autres dettes | 21 714.00 | 18 475.00 | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 088.00 | 2 437 934.00 | | 2 366 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 736.00 | 3 097 768.00 | | 3 042 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 088.00 | 2 437 934.00 | | 2 366 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 410.00 | | 20 910.00 | 110 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 019.00 | | 20 910.00 | 109 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 428.00 | 19 824.00 | | 70 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 036.00 | 19 824.00 | | 69 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 937.00 | 3 201.00 | | 14 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 937.00 | 3 201.00 | | 14 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 937.00 | 3 201.00 | | 14 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 175.00 | 1 734 175.00 | | 1 734 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 288.00 | 1 192 288.00 | | 1 192 288.00 |
VB T. V. A. | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 052.00 | 337 052.00 | | 337 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 187.00 | 1 238 187.00 | | 1 238 187.00 |
VW T.V.A. | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VX Obligations cautionnées | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 088.00 | 2 366 088.00 | | 2 366 088.00 |