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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 155.00 | 8 545.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 365.00 | 1 155.00 | 496 210.00 | 497 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 2 686 851.00 | 25 000.00 | 2 661 851.00 | 2 686 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 073.00 | | 750 073.00 | 750 073.00 |
CF Disponibilités | 205 746.00 | | 205 746.00 | 205 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 922 671.00 | 25 000.00 | 3 897 671.00 | 3 922 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 036.00 | 26 155.00 | 4 393 881.00 | 4 420 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
CU Autres participations | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 236 801.00 | 4 217 252.00 | | 4 236 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 071.00 | 19 549.00 | | 15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 122.00 | 4 245 051.00 | | 4 260 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 36 762.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 815.00 | 33 228.00 | | 36 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 259.00 | 38 580.00 | | 85 259.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 759.00 | 117 090.00 | | 133 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 881.00 | 4 362 140.00 | | 4 393 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 759.00 | 117 090.00 | | 133 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 3 450.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 522.00 | 252 676.00 | | 283 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 451.00 | 233 127.00 | | 268 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 071.00 | 19 549.00 | | 15 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 365.00 | | 6 000.00 | 491 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 6 000.00 | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 665.00 | | | 487 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 370.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 370.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 250.00 | | | 2 580 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 016.00 | 2 970 016.00 | | 2 970 016.00 |
VW T.V.A. | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 759.00 | 133 759.00 | | 133 759.00 |