| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 3 005.00 | 6 695.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 124.00 | 3 005.00 | 2 939 119.00 | 2 942 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 020.00 | | 481 020.00 | 481 020.00 |
BZ Autres créances | 9 299 100.00 | | 9 299 100.00 | 9 299 100.00 |
CF Disponibilités | 4 682 743.00 | | 4 682 743.00 | 4 682 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466 966.00 | | 14 466 966.00 | 14 466 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 409 090.00 | 3 005.00 | 17 406 085.00 | 17 409 090.00 |
CU Autres participations | 2 932 424.00 | | 2 932 424.00 | 2 932 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 677 965.00 | 4 339 318.00 | | 2 677 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 407.00 | -1 661 353.00 | | 987 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 622.00 | 2 686 215.00 | | 3 673 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 651 839.00 | 11 505 432.00 | | 13 651 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 936.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 120.00 | 160 366.00 | | 80 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 732 463.00 | 11 666 733.00 | | 13 732 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 406 085.00 | 14 352 948.00 | | 17 406 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 732 463.00 | 11 666 733.00 | | 13 732 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 557.00 | | | 361 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 557.00 | | | 361 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 552.00 | | | 272 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 552.00 | | | 272 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 183.00 | 2 800 000.00 | | 1 353 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 775.00 | 4 461 353.00 | | 365 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 407.00 | -1 661 353.00 | | 987 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 481 020.00 | 481 020.00 | | 481 020.00 |
VB T. V. A. | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
VC Groupe et associés | 9 027 527.00 | 9 027 527.00 | | 9 027 527.00 |
VI Groupe et associés | 13 651 839.00 | 13 651 839.00 | | 13 651 839.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 780 223.00 | 9 780 223.00 | | 9 780 223.00 |
VW T.V.A. | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 732 463.00 | 13 732 463.00 | | 13 732 463.00 |