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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 895.00 | 7 805.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 700.00 | 1 895.00 | 1 306 805.00 | 1 308 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 967.00 | | 605 967.00 | 605 967.00 |
BZ Autres créances | 112 658.00 | 100 000.00 | 12 658.00 | 112 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 501 942.00 | | 3 501 942.00 | 3 501 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 671.00 | 100 000.00 | 4 120 671.00 | 4 220 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 371.00 | 101 895.00 | 5 427 476.00 | 5 529 371.00 |
CU Autres participations | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 309 334.00 | 4 251 872.00 | | 4 309 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | 57 462.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 912.00 | 4 317 584.00 | | 4 323 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 989.00 | 34 340.00 | | 979 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 3 318.00 | | 5 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 755.00 | 92 409.00 | | 117 755.00 |
EA Autres dettes | | 42 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 563.00 | 172 100.00 | | 1 103 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 476.00 | 4 489 684.00 | | 5 427 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 563.00 | 172 100.00 | | 1 103 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 18 248.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 396.00 | 393 336.00 | | 267 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 068.00 | 335 874.00 | | 261 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329.00 | 57 462.00 | | 6 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 605 967.00 | | | 605 967.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 979 989.00 | 979 989.00 | | 979 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 729.00 | 718 729.00 | | 718 729.00 |
VW T.V.A. | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 563.00 | 1 103 563.00 | | 1 103 563.00 |