| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 2 635.00 | 7 065.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 224.00 | 2 635.00 | 2 939 589.00 | 2 942 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BZ Autres créances | 9 698 292.00 | 100 000.00 | 9 598 292.00 | 9 698 292.00 |
CF Disponibilités | 850 963.00 | | 850 963.00 | 850 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 513 359.00 | 100 000.00 | 11 413 359.00 | 11 513 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 583.00 | 102 635.00 | 14 352 948.00 | 14 455 583.00 |
CU Autres participations | 2 932 524.00 | | 2 932 524.00 | 2 932 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 339 318.00 | 4 339 811.00 | | 4 339 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 353.00 | -493.00 | | -1 661 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 215.00 | 4 347 568.00 | | 2 686 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505 432.00 | 585 742.00 | | 11 505 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 466.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 366.00 | 20 000.00 | | 160 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 666 733.00 | 606 208.00 | | 11 666 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 352 948.00 | 4 953 776.00 | | 14 352 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 606 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 000.00 | 150 000.00 | 2 800 000.00 | 2 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 000.00 | 150 000.00 | 2 800 000.00 | 2 650 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -43 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 000.00 | 100 004.00 | | 2 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 353.00 | 100 497.00 | | 4 461 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 353.00 | -493.00 | | -1 661 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VB T. V. A. | 476 752.00 | 476 752.00 | | 476 752.00 |
VC Groupe et associés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 505 432.00 | 11 505 432.00 | | 11 505 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658 396.00 | 10 658 396.00 | | 10 658 396.00 |
VW T.V.A. | 160 366.00 | 160 366.00 | | 160 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666 733.00 | 11 666 733.00 | | 11 666 733.00 |