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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 525.00 | 8 175.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 494 200.00 | 1 525.00 | 492 675.00 | 494 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
BZ Autres créances | 2 693 733.00 | 25 000.00 | 2 668 733.00 | 2 693 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 226.00 | | 780 226.00 | 780 226.00 |
CF Disponibilités | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 009.00 | 25 000.00 | 3 997 009.00 | 4 022 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 209.00 | 26 525.00 | 4 489 684.00 | 4 516 209.00 |
CU Autres participations | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 251 872.00 | 4 236 801.00 | | 4 251 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 462.00 | 15 071.00 | | 57 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 584.00 | 4 260 122.00 | | 4 317 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 340.00 | 3 165.00 | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 36 815.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 409.00 | 85 259.00 | | 92 409.00 |
EA Autres dettes | 42 033.00 | 8 520.00 | | 42 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 100.00 | 133 759.00 | | 172 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 684.00 | 4 393 881.00 | | 4 489 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 477.00 | | 338 477.00 | 338 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 477.00 | | 338 477.00 | 338 477.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 2 659.00 | | 18 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 336.00 | 283 522.00 | | 393 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 874.00 | 268 451.00 | | 335 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 462.00 | 15 071.00 | | 57 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 365.00 | | | 497 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 165.00 | 484 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 494 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 665.00 | | | 487 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 370.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 370.00 | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
UX Autres créances clients | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 593 292.00 | | | 2 593 292.00 |
VI Groupe et associés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 837.00 | 3 129 837.00 | | 3 129 837.00 |
VW T.V.A. | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |