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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 2 265.00 | 7 435.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 724.00 | 2 265.00 | 1 306 459.00 | 1 308 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 128 073.00 | 100 000.00 | 28 073.00 | 128 073.00 |
CF Disponibilités | 3 300 037.00 | | 3 300 037.00 | 3 300 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 214.00 | 100 000.00 | 3 688 214.00 | 3 788 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 938.00 | 102 265.00 | 4 994 673.00 | 5 096 938.00 |
CU Autres participations | 1 299 024.00 | | 1 299 024.00 | 1 299 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 315 662.00 | 4 309 334.00 | | 4 315 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 149.00 | 6 329.00 | | 24 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 061.00 | 4 323 912.00 | | 4 348 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 665.00 | 979 989.00 | | 581 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 5 819.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | 117 755.00 | | 64 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 611.00 | 1 103 563.00 | | 646 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 673.00 | 5 427 476.00 | | 4 994 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 665.00 | | | 581 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 77 000.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | -77 000.00 | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 1 117.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 168.00 | 267 396.00 | | 300 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 019.00 | 261 068.00 | | 276 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 149.00 | 6 329.00 | | 24 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VI Groupe et associés | 581 665.00 | 581 665.00 | | 581 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 177.00 | 488 177.00 | | 488 177.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 611.00 | 646 611.00 | | 646 611.00 |