| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 2 635.00 | 7 065.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 224.00 | 2 635.00 | 1 939 589.00 | 1 942 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 253 309.00 | 100 000.00 | 153 309.00 | 253 309.00 |
CF Disponibilités | 2 736 775.00 | | 2 736 775.00 | 2 736 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 187.00 | 100 000.00 | 3 014 187.00 | 3 114 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 411.00 | 102 635.00 | 4 953 776.00 | 5 056 411.00 |
CU Autres participations | 1 932 524.00 | | 1 932 524.00 | 1 932 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 339 811.00 | 4 315 662.00 | | 4 339 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493.00 | 24 149.00 | | -493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 568.00 | 4 348 061.00 | | 4 347 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 742.00 | 581 665.00 | | 585 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 684.00 | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 64 262.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 208.00 | 646 611.00 | | 606 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 776.00 | 4 994 673.00 | | 4 953 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 208.00 | 646 611.00 | | 606 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 4 402.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 4 402.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -4 402.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 4 262.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 004.00 | 300 168.00 | | 100 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 497.00 | 276 019.00 | | 100 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493.00 | 24 149.00 | | -493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VI Groupe et associés | 585 742.00 | 585 742.00 | | 585 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 412.00 | 373 412.00 | | 373 412.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 208.00 | 606 208.00 | | 606 208.00 |