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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 004.00 | | 585 004.00 | 585 004.00 |
BZ Autres créances | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CF Disponibilités | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 403.00 | | 611 403.00 | 611 403.00 |
CU Autres participations | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 247 159.00 | | | 247 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DL TOTAL (I) | 574 110.00 | | | 574 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 403.00 | | | 611 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 549.00 | | 29 455.00 | 555 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 549.00 | | 29 455.00 | 555 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 559.00 | 17 238.00 | 60 321.00 | 77 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 293.00 | 31 906.00 | | 37 293.00 |