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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 404.00 | | 285 404.00 | 285 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 088.00 | | 810 088.00 | 810 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 128.00 | | 864 128.00 | 864 128.00 |
CU Autres participations | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DG Autres réserves | 328 682.00 | | | 328 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
DL TOTAL (I) | 766 756.00 | | | 766 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 128.00 | | | 864 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 620.00 | | 214 600.00 | 678 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 132.00 | 810 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 132.00 | 810 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 620.00 | | 214 600.00 | 678 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 404.00 | | 285 404.00 | 285 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 941.00 | 21 536.00 | 285 404.00 | 306 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
ST Autres comptes | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |