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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 434.00 | | 569 434.00 | 569 434.00 |
BZ Autres créances | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 696.00 | | 95 696.00 | 95 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 130.00 | | 665 130.00 | 665 130.00 |
CU Autres participations | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DG Autres réserves | 212 880.00 | | | 212 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
DL TOTAL (I) | 608 007.00 | | | 608 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 130.00 | | | 665 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 907.00 | | | 148 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 004.00 | | | 585 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 004.00 | | | 585 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VP Divers | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |