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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 620.00 | | 678 620.00 | 678 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 504.00 | | 738 504.00 | 738 504.00 |
CU Autres participations | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DG Autres réserves | 327 039.00 | | | 327 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 663 412.00 | | | 663 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 504.00 | | | 738 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 900.00 | | 77 688.00 | 677 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 968.00 | 678 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 968.00 | 678 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 900.00 | | 77 688.00 | 677 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VP Divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 022.00 | 21 086.00 | 153 937.00 | 175 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |