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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 625 253.00 | | 625 253.00 | 625 253.00 |
BZ Autres créances | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 787.00 | | 682 787.00 | 682 787.00 |
CU Autres participations | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DG Autres réserves | 276 692.00 | | | 276 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 636 101.00 | | | 636 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 787.00 | | | 682 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 304.00 | | | -6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 261.00 | | 24 218.00 | 601 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 625 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 625 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 261.00 | | 24 218.00 | 601 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 497.00 | 53 926.00 | 100 571.00 | 154 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |