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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 153 216.00 | | 153 216.00 | 153 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 900.00 | | 677 900.00 | 677 900.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 548.00 | | 695 548.00 | 695 548.00 |
CU Autres participations | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DG Autres réserves | 301 371.00 | | | 301 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 661 769.00 | | | 661 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 548.00 | | | 695 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 254.00 | | 61 966.00 | 625 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 320.00 | 677 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 677 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 254.00 | | 61 966.00 | 625 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 217.00 | | 153 217.00 | 153 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 257.00 | 40.00 | 153 217.00 | 153 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |