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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 261.00 | | 601 261.00 | 601 261.00 |
BZ Autres créances | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
CF Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 467.00 | | 691 467.00 | 691 467.00 |
CU Autres participations | 524 683.00 | | 524 683.00 | 524 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DG Autres réserves | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 611 422.00 | | | 611 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 467.00 | | | 691 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 434.00 | | 48 436.00 | 569 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | 601 261.00 | 16 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 609.00 | | 601 261.00 | 16 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 434.00 | | 48 436.00 | 569 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
VP Divers | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 271.00 | 70 693.00 | 76 578.00 | 147 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |