| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 516.00 | 71 624.00 | 108 892.00 | 180 516.00 |
AH Fonds commercial | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 490.00 | 106 801.00 | 67 688.00 | 174 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 790.00 | 192 496.00 | 206 294.00 | 398 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 121.00 | 370 921.00 | 1 085 200.00 | 1 456 121.00 |
BT Marchandises | 3 513 221.00 | 18 676.00 | 3 494 546.00 | 3 513 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 798.00 | 24 412.00 | 1 920 386.00 | 1 944 798.00 |
CF Disponibilités | 125 963.00 | | 125 963.00 | 125 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 255.00 | | 94 255.00 | 94 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 604.00 | 43 088.00 | 5 846 516.00 | 5 889 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 221.00 | 414 009.00 | 6 950 212.00 | 7 364 221.00 |
CU Autres participations | 228 642.00 | | 228 642.00 | 228 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 364.00 | 766 197.00 | | 422 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 484.00 | 1 883 484.00 | | 1 883 484.00 |
DH Report à nouveau | -215 438.00 | -399 321.00 | | -215 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 750.00 | -159 950.00 | | 389 750.00 |
DK Provisions réglementées | 15 255.00 | 20 110.00 | | 15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 945.00 | 2 183 051.00 | | 2 567 945.00 |
DP Provisions pour risques | 25 496.00 | 63 633.00 | | 25 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 496.00 | 63 633.00 | | 25 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 822.00 | 1 166 124.00 | | 1 099 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 541.00 | | |
EA Autres dettes | 30 960.00 | 62 478.00 | | 30 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 436.00 | 97 537.00 | | 107 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 481.00 | 4 297 016.00 | | 4 345 481.00 |
ED (V) | 11 290.00 | 12 741.00 | | 11 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 212.00 | 6 556 440.00 | | 6 950 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 016 844.00 | | 8 016 844.00 | 8 016 844.00 |
FD Production vendue biens | -317.00 | | -317.00 | -317.00 |
FG Production vendue services | 1 041 763.00 | | 1 041 763.00 | 1 041 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058 290.00 | | 9 058 290.00 | 9 058 290.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 128.00 | |
GE Autres charges | | | 19 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 336.00 | 8 550.00 | | 27 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 742.00 | 7 229.00 | | 33 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 078.00 | 15 779.00 | | 61 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 532.00 | 198.00 | | 37 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 559.00 | 2 345.00 | | 16 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361.00 | 430.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 452.00 | 2 973.00 | | 56 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | 12 806.00 | | 4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 189.00 | -40 235.00 | | -69 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 465.00 | 9 056 967.00 | | 9 234 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 715.00 | 9 216 917.00 | | 8 844 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 750.00 | -159 950.00 | | 389 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 975.00 | 264 816.00 | | 130 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 603.00 | | 381 535.00 | 1 221 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 795.00 | 103 222.00 | 1 456 121.00 | 43 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 613 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | 98 022.00 | 583 944.00 | 43 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 483.00 | | 208 005.00 | 410 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 325.00 | | 173 435.00 | 552 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 795.00 | | 95.00 | 258 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 482.00 | 142 102.00 | 86 662.00 | 315 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 738.00 | 29 086.00 | 5 200.00 | 47 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 744.00 | 113 016.00 | 81 462.00 | 267 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 184 960.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 110.00 | | 4 855.00 | 20 110.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 633.00 | 18 496.00 | 56 633.00 | 63 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 180.00 | | 1 505.00 | 20 180.00 |
6T Sur comptes clients | 19 066.00 | 22 128.00 | 16 781.00 | 19 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 22 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 246.00 | 40 624.00 | 40 286.00 | 39 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 989.00 | 59 120.00 | 101 774.00 | 122 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 128.00 | 46 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 496.00 | 40 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 822.00 | 1 099 822.00 | | 1 099 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 961.00 | | | 1 916 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VB T. V. A. | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 052.00 | 425 298.00 | 492 754.00 | 918 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 392.00 | 1 801 392.00 | | 1 801 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 974.00 | | | 553 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
VP Divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 667.00 | 2 250 420.00 | 30 247.00 | 2 280 667.00 |
VW T.V.A. | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 481.00 | 3 852 727.00 | 492 754.00 | 4 345 481.00 |