| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 896.00 | 102 568.00 | 391 328.00 | 493 896.00 |
AH Fonds commercial | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 098.00 | 260 941.00 | 203 157.00 | 464 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 920.00 | 346 409.00 | 163 512.00 | 509 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 165.00 | 709 918.00 | 1 756 248.00 | 2 466 165.00 |
BT Marchandises | 3 811 859.00 | | 3 811 859.00 | 3 811 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 511.00 | 24 622.00 | 2 282 888.00 | 2 307 511.00 |
BZ Autres créances | 622 950.00 | | 622 950.00 | 622 950.00 |
CF Disponibilités | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 980.00 | 24 622.00 | 7 050 358.00 | 7 074 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 536.00 | 734 540.00 | 8 983 996.00 | 9 718 536.00 |
CU Autres participations | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 153.00 | | 183 153.00 | 183 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 67 530.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 422 364.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
DG Autres réserves | | 2 089 797.00 | | |
DH Report à nouveau | 71 118.00 | 174 312.00 | | 71 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 859.00 | 217 115.00 | | 29 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011.00 | 7 209.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 741.00 | 2 985 081.00 | | 3 008 741.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | 19 586.00 | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | 19 586.00 | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 279.00 | 1 570 809.00 | | 1 447 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 265.00 | 2 653 944.00 | | 3 336 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 607.00 | 1 071 258.00 | | 659 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 020.00 | 304 698.00 | | 427 020.00 |
EA Autres dettes | 58 119.00 | 71 292.00 | | 58 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 902.00 | 35 905.00 | | 37 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 192.00 | 5 707 908.00 | | 5 966 192.00 |
ED (V) | 6 023.00 | 42 574.00 | | 6 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 996.00 | 8 755 146.00 | | 8 983 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 390 274.00 | | 8 390 274.00 | 8 390 274.00 |
FG Production vendue services | 990 576.00 | | 990 576.00 | 990 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 850.00 | | 9 380 850.00 | 9 380 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 109 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 70 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 32 633.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 198.00 | 2 618.00 | | 6 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 698.00 | 35 252.00 | | 28 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 7 251.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 028.00 | 19 357.00 | | 26 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 290.00 | 26 609.00 | | 26 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 8 643.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 384.00 | -28 715.00 | | -106 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 566.00 | 13 273 082.00 | | 10 208 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 707.00 | 13 055 967.00 | | 10 178 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 859.00 | 217 115.00 | | 29 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 056.00 | | 456 672.00 | 2 116 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 562.00 | 2 466 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 562.00 | 1 002 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 668.00 | | | 926 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 221.00 | | 273 405.00 | 835 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 167.00 | | 114.00 | 354 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 333.00 | 138 119.00 | 80 534.00 | 652 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 765.00 | 138 119.00 | 80 534.00 | 549 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 209.00 | | 6 198.00 | 7 209.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 586.00 | 3 040.00 | 19 586.00 | 19 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
6T Sur comptes clients | 25 092.00 | 1 795.00 | 2 264.00 | 25 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 551.00 | 1 795.00 | 18 724.00 | 41 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 346.00 | 4 835.00 | 44 508.00 | 68 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 38 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 607.00 | 659 607.00 | | 659 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 428.00 | 152 428.00 | | 152 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 361.00 | | | 115 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 390.00 | | | 2 295 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 702.00 | 1 443 702.00 | | 1 443 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 336 065.00 | 3 336 065.00 | | 3 336 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 963.00 | | | 271 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 363.00 | | | 240 363.00 |
VP Divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 674.00 | | | 178 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 496.00 | 3 111 135.00 | 115 361.00 | 3 226 496.00 |
VW T.V.A. | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 192.00 | 5 966 192.00 | | 5 966 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |