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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 896.00 | 102 568.00 | 391 328.00 | 493 896.00 |
AH Fonds commercial | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 209.00 | 220 121.00 | 131 088.00 | 351 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 968.00 | 329 644.00 | 126 324.00 | 455 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 246.00 | | 115 246.00 | 115 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 056.00 | 652 333.00 | 1 463 723.00 | 2 116 056.00 |
BT Marchandises | 4 573 395.00 | 16 459.00 | 4 556 935.00 | 4 573 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 256.00 | 25 092.00 | 1 968 164.00 | 1 993 256.00 |
BZ Autres créances | 226 072.00 | | 226 072.00 | 226 072.00 |
CF Disponibilités | 349 046.00 | | 349 046.00 | 349 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 749.00 | | 156 749.00 | 156 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 390.00 | 41 551.00 | 7 271 839.00 | 7 313 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 032.00 | 693 884.00 | 8 755 148.00 | 9 449 032.00 |
CU Autres participations | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 364.00 | 422 364.00 | | 422 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
DG Autres réserves | 2 089 797.00 | 2 030 617.00 | | 2 089 797.00 |
DH Report à nouveau | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 115.00 | 59 181.00 | | 217 115.00 |
DK Provisions réglementées | 7 209.00 | 9 827.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 081.00 | 2 770 584.00 | | 2 985 081.00 |
DP Provisions pour risques | 19 586.00 | 3 475.00 | | 19 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 586.00 | 3 475.00 | | 19 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 809.00 | 1 530 456.00 | | 1 570 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 944.00 | 2 628 983.00 | | 2 653 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 258.00 | 284 241.00 | | 1 071 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 700.00 | 327 817.00 | | 304 700.00 |
EA Autres dettes | 71 292.00 | 59 930.00 | | 71 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 905.00 | 49 793.00 | | 35 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 908.00 | 4 881 219.00 | | 5 707 908.00 |
ED (V) | 42 574.00 | 25 230.00 | | 42 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 148.00 | 7 680 509.00 | | 8 755 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124 786.00 | | 12 124 786.00 | 12 124 786.00 |
FG Production vendue services | 1 004 331.00 | | 1 004 331.00 | 1 004 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 129 117.00 | | 13 129 117.00 | 13 129 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 181 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 305 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 35 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 894 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 633.00 | 1 400 000.00 | | 32 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 252.00 | 1 400 000.00 | | 35 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | 17 375.00 | | 7 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 357.00 | 1 129 326.00 | | 19 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 609.00 | 1 146 701.00 | | 26 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 643.00 | 253 299.00 | | 8 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 715.00 | -12 347.00 | | -28 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 082.00 | 10 965 267.00 | | 13 273 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 967.00 | 10 906 086.00 | | 13 055 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 115.00 | 59 181.00 | | 217 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 65 487.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 439.00 | 145 946.00 | 80 052.00 | 586 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 871.00 | 145 946.00 | 80 052.00 | 483 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 34 750.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 827.00 | | 2 618.00 | 9 827.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 475.00 | 19 586.00 | 3 475.00 | 3 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 050.00 | 576.00 | 1 166.00 | 17 050.00 |
6T Sur comptes clients | 43 458.00 | 6 451.00 | 24 817.00 | 43 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 507.00 | 7 027.00 | 29 459.00 | 60 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 810.00 | 26 613.00 | 35 552.00 | 73 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 027.00 | 25 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 586.00 | 3 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 258.00 | 1 071 258.00 | | 1 071 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 753.00 | | | 1 979 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VB T. V. A. | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 876.00 | 249 297.00 | 1 206 006.00 | 1 568 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 653 744.00 | 2 653 744.00 | | 2 653 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 493.00 | | | 1 550 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
VP Divers | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 749.00 | | | 156 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 323.00 | 2 376 077.00 | 115 246.00 | 2 491 323.00 |
VW T.V.A. | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 908.00 | 5 707 908.00 | | 5 707 908.00 |