| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 896.00 | 106 190.00 | 391 706.00 | 497 896.00 |
AH Fonds commercial | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 853.00 | 568 419.00 | 64 434.00 | 632 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 391.00 | 383 903.00 | 132 489.00 | 516 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 671.00 | 1 201 923.00 | 1 424 748.00 | 2 626 671.00 |
BT Marchandises | 6 748 921.00 | 304 410.00 | 6 444 511.00 | 6 748 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 586.00 | 885 040.00 | 2 214 546.00 | 3 099 586.00 |
BZ Autres créances | 1 157 196.00 | | 1 157 196.00 | 1 157 196.00 |
CF Disponibilités | 264 793.00 | | 264 793.00 | 264 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 429 656.00 | 1 189 450.00 | 10 240 206.00 | 11 429 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 064 204.00 | 2 391 373.00 | 11 672 830.00 | 14 064 204.00 |
CU Autres participations | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 153.00 | 143 411.00 | 39 742.00 | 183 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 899.00 | 18 399.00 | | 19 899.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 231 498.00 | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 977.00 | 30 002.00 | | 98 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 876.00 | 3 179 899.00 | | 3 278 876.00 |
DP Provisions pour risques | 7 877.00 | 20 101.00 | | 7 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 877.00 | 120 101.00 | | 77 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 863.00 | 1 632 974.00 | | 1 178 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 781.00 | 3 669 122.00 | | 3 924 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 511.00 | 1 155 149.00 | | 2 440 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 156.00 | 411 965.00 | | 442 156.00 |
EA Autres dettes | 256 325.00 | 163 971.00 | | 256 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 230.00 | 123 646.00 | | 65 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 307 866.00 | 7 156 827.00 | | 8 307 866.00 |
ED (V) | 8 211.00 | 15 222.00 | | 8 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 830.00 | 10 472 049.00 | | 11 672 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 200 753.00 | 4 712 322.00 | 12 913 075.00 | 8 200 753.00 |
FG Production vendue services | 1 213 545.00 | 188 864.00 | 1 402 409.00 | 1 213 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 414 298.00 | 4 901 186.00 | 14 315 484.00 | 9 414 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 362 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 241 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 268 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 162 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 13 600.00 | | 19 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 400.00 | 13 600.00 | | 49 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 757.00 | 4 992.00 | | 9 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 262 967.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 643.00 | -249 366.00 | | 39 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 092.00 | 15 507.00 | | -13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 460 991.00 | 10 446 912.00 | | 14 460 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 362 014.00 | 10 416 910.00 | | 14 362 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 977.00 | 30 002.00 | | 98 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 764.00 | | 90 312.00 | 2 590 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 769.00 | 363 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 405.00 | 2 626 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 636.00 | 1 149 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 668.00 | | | 930 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 269.00 | | 75 611.00 | 1 122 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 674.00 | | 14 702.00 | 354 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 375.00 | 147 427.00 | 38 879.00 | 1 093 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 781.00 | 36 631.00 | | 106 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 190.00 | 2 000.00 | | 104 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 404.00 | 108 797.00 | 38 879.00 | 882 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
6T Sur comptes clients | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 591.00 | | | 199 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 511.00 | 2 440 511.00 | | 2 440 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 325.00 | 256 325.00 | | 256 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 147.00 | 3 094 147.00 | | 3 094 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
VC Groupe et associés | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 863.00 | 193 805.00 | 985 058.00 | 1 178 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 806 781.00 | 3 806 781.00 | | 3 806 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 835.00 | 838 835.00 | | 838 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 247.00 | 4 336 562.00 | 124 685.00 | 4 461 247.00 |
VW T.V.A. | 217 875.00 | 217 875.00 | | 217 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 866.00 | 7 204 808.00 | 1 103 058.00 | 8 307 866.00 |